EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2566

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 234.82 274.36 -39.54
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 51.83 51.71 +0.11
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน -1.79 0.07 -1.86
กำไรจากการขายเงินลงทุน -0.11 -0.38 +0.27
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 0.10 0.57 -0.46
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 12.63 13.55 -0.92
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3.92 3.52 +0.39
รายได้ดอกเบี้ย -16.15 -13.51 -2.64
รายได้เงินปันผล -17.97 -20.71 +2.73
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 267.27 309.18 -41.91
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน -8.92 50.99 -59.92
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 162.34 -58.32 +220.66
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน 1.16 -1.02 +2.18
สินทรัพย์อื่น -7.50 4.40 -11.90
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน -7.30 -3.00 -4.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.57 -32.75 +35.32
หนี้สินอื่น 2.03 -5.54 +7.57
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 411.65 263.94 +147.70
ภาษีเงินได้จ่ายออก -47.40 -65.21 +17.81
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 364.24 198.73 +165.52
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ -5.71 -3.53 -2.19
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -9.68 -2.32 -7.36
ดอกเบี้ยรับ 2.55 1.52 +1.03
เงินปันผลรับ 17.97 20.71 -2.73
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 5.13 16.38 -11.25
จ่ายเงินปันผล -188.41 -270.07 +81.67
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -42.88 -45.47 +2.59
จ่ายดอกเบี้ย -3.91 -3.52 -0.39
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -235.20 -319.06 +83.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 134.17 -103.96 +238.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 125.87 229.83 -103.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 260.04 125.87 +134.17