EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 274.36 381.68 -107.32
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 51.71 51.25 +0.46
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน 66,015.00 -247,378.00 +313,393.00
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -0.38 0.00 -0.39
และการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.57 2.89 -2.33
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 13.55 16.78 -3.22
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3.52 5.80 -2.28
รายได้ดอกเบี้ย -13.51 -14.07 +0.56
รายได้เงินปันผล -20.71 -15.39 -5.32
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 309.18 428.69 -119.51
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน 50.99 -58.60 +109.59
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน -58.32 -3.67 -54.65
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน -1.02 -0.06 -0.96
สินทรัพย์อื่น 4.40 2.96 +1.44
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน -3.00 -8.02 +5.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -32.75 45.62 -78.37
หนี้สินอื่น -5.54 5.20 -10.74
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 263.94 412.12 -148.18
ภาษีเงินได้จ่ายออก -65.21 -73.57 +8.36
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 198.73 338.55 -139.82
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ -3.53 -14.87 +11.35
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.00 1.50 -1.50
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -2.32 -7.49 +5.17
ดอกเบี้ยรับ 1.52 1.14 +0.38
เงินปันผลรับ 20.71 4.39 +16.32
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 16.38 -15.34 +31.72
จ่ายเงินปันผล -270.07 -138.18 -131.90
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -45.47 -43.21 -2.26
จ่ายดอกเบี้ย -3.52 -5.80 +2.27
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -319.06 -187.18 -131.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -103.96 136.03 -239.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 229.83 93.80 +136.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 125.87 229.83 -103.96