EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2563

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 183.36 166.01 +17.35
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 48.46 14.14 +34.32
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน -0.44 0.00 -0.44
กำไรจากการขายเงินลงทุน -0.21 -13.29 +13.08
และการจำหน่ายสินทรัพย์ 1.43 3.59 -2.15
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 17.99 32.72 -14.73
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7.51 0.05 +7.46
รายได้ดอกเบี้ย -14.48 -17.71 +3.23
รายได้เงินปันผล -14.14 -9.33 -4.81
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 229.49 176.00 +53.49
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน 14.95 0.32 +14.63
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน -112.86 86.60 -199.46
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน -0.47 0.00 -0.47
สินทรัพย์อื่น -0.82 -0.37 -0.45
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน -14.83 -22.49 +7.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 45.94 -3.02 +48.96
หนี้สินอื่น -3.94 4.39 -8.33
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 157.46 241.43 -83.98
ภาษีเงินได้จ่ายออก -27.13 -42.16 +15.03
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 130.33 199.27 -68.94
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ -10.66 -1.61 -9.04
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2.87 4.38 -1.51
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.99 -3.11 +1.12
ดอกเบี้ยรับ 2.45 4.97 -2.52
เงินปันผลรับ 14.14 9.33 +4.81
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 6.81 13.96 -7.15
จ่ายเงินปันผล -125.62 -163.30 +37.68
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -36.32 0.00 -36.32
จ่ายดอกเบี้ย -7.46 0.00 -7.46
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -169.40 -163.30 -6.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -32.26 49.93 -82.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 126.07 76.14 +49.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 93.80 126.07 -32.26