EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2556

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 423.34 258.13 +165.22
ค่าเสื่อมราคา 9.15 10.92 -1.78
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.30 3.62 +0.69
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.65 0.05 +0.60
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1,799.00 92,908.00 -91,109.00
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 11.98 10.64 +1.35
ประมาณการหนี้สิน 35,201.00 46,475.00 -11,274.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน -1.97 -6.83 +4.86
และจำหน่ายสินทรัพย์ 38,132.00 881,588.00 -843,456.00
ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.28 0.00 +0.28
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี -1.34 -4.64 +3.31
ดอกเบี้ยรับ -28.97 -25.91 -3.07
เงินปันผลรับ -14.84 -5.29 -9.55
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 402.67 241.71 +160.95
เงินฝากในสถาบันการเงิน -57.78 -35.37 -22.41
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -149.10 238.18 -387.28
รายได้ค้างรับ -45.72 -43.76 -1.96
สินทรัพย์อื่น 0.13 -7.46 +7.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 82.10 27.62 +54.48
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน 36,149.00 -53,159.00 +89,308.00
หนี้สินอื่น 13.95 3.58 +10.37
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 246.27 423.13 -176.86
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -110.23 -53.62 -56.62
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 136.03 369.51 -233.48
เงินรับคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.97 4.29 -3.32
รับดอกเบี้ย 29.06 21.75 +7.30
รับเงินปันผล 14.35 5.52 +8.83
ซื้ออุปกรณ์ -15.58 -6.36 -9.22
เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 32,166.00 2,875,559.00 -2,843,393.00
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -7.35 -7.52 +0.17
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 21.48 20.56 +0.92
จ่ายเงินปันผล -204.00 -240.00 +36.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -204.00 -240.00 +36.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -46.49 150.07 -196.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 220.69 70.63 +150.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 174.21 220.69 -46.49