EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 1Q2569

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 93.03 76.11 +16.91
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 19.80 13.36 +6.45
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน -0.14 0.95 -1.08
กำไรจากการขายเงินลงทุน 0.00 -1.41 +1.41
ส่วนลดค่าเช่า -0.50 0.00 -0.50
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 4.76 4.48 +0.28
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2.24 1.62 +0.62
รายได้ดอกเบี้ย -3.04 -3.75 +0.70
เงินปันผลรับ -15.12 -12.06 -3.06
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 101.02 79.29 +21.73
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน -26.37 -5.55 -20.82
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน -68.97 -101.54 +32.57
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน 0.00 -0.57 +0.57
สินทรัพย์อื่น 6.01 -9.37 +15.38
ประมาณการหนี้สินอื่น -1.43 0.00 -1.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -64.16 -98.93 +34.77
หนี้สินอื่น 1.13 -4.40 +5.53
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน -52.76 -141.06 +88.30
ภาษีเงินได้จ่ายออก -10.42 -9.51 -0.90
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน -0.71 -2.49 +1.78
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน -63.88 -153.05 +89.17
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ -14.55 -1.23 -13.32
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.21 -0.75 +0.54
ดอกเบี้ยรับ 20.00 1,793.00 -1,773.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -7.46 7.60 -15.06
จ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 +0.00
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า -9.80 -9.72 -0.08
จ่ายดอกเบี้ย -2.23 -1.61 -0.61
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -12.03 -11.34 -0.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -83.38 -156.79 +73.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 266.65 319.14 -52.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 183.27 162.35 +20.92
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า 0.00 3.87 -3.87
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด 45.44 0.00 +45.44
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด 34.80 0.00 +34.80
เงินปันผลค้างรับปลายงวด 7.84 0.00 +7.84