EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEB 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
327.73 | 276.12 | 51.61 |
ภาษีเงินได้
|
83.81 | 69.98 | 13.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.90 | 3.43 | 0.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.60 | 0.19 |
กำไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.28 | -3.94 | -8.34 |
404009040
|
346.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13.91 | -26.60 | 12.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.47 | -1.06 | 0.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.43 | -1.17 | -3.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.04 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.88 | 3.73 | 12.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.95 | -0.78 | -2.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.07 | 4.22 | 0.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
413.82 | 324.57 | 89.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-108.56 | -94.18 | -14.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.25 | 230.39 | 74.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.80 | 0.03 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.94 | -0.38 | -11.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-300.00 | 0.00 | |
| 12.28 | 3.94 | 8.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-300.43 | 2.77 | -303.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.19 | -2.16 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 628.13 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-195.00 | -145.42 | -49.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-197.25 | 480.47 | -677.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-192.43 | 713.63 | -906.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,345.81 | 482.03 | 863.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,153.38 | 1,195.66 | -42.28 |