EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
276.12 | 241.85 | 34.27 |
ภาษีเงินได้
|
69.98 | 59.72 | 10.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.43 | 3.20 | 0.23 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.29 | 0.31 |
กำไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.94 | -0.84 | -3.10 |
346256114
|
304.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-26.60 | -0.93 | -25.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.06 | -1.61 | 0.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.17 | -0.74 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.73 | 6.21 | -2.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.78 | 1.88 | -2.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.22 | 5.70 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
324.57 | 314.68 | 9.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-94.18 | -81.14 | -13.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230.39 | 233.54 | -3.14 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.71 | -0.10 |
| 3.94 | 0.00 | 3.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.02 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.77 | 0.14 | 2.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.16 | -2.16 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
628.13 | 143.49 | 484.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-145.42 | -625.30 | 479.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.07 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
480.47 | -484.03 | 964.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
713.63 | -250.35 | 963.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
482.03 | 612.71 | -130.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,195.66 | 362.35 | 833.30 |