EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEB 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
144.32 | 132.66 | 11.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.45 | 1.30 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.26 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.53 | 0.00 | -6.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.59 | 134.26 | 5.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.06 | -4.60 | 7.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | -1.58 | -2.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.59 | -0.88 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.31 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.28 | 18.26 | -8.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | -12.90 | 1.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.52 | 2.04 | -0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.42 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
138.17 | 138.34 | -0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.10 | 138.21 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.41 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.20 | 0.00 | 3.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.42 | -0.41 | 2.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.72 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
139.77 | 137.05 | 2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,306.16 | 1,345.81 | -39.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,445.93 | 1,482.86 | -36.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 |