EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,134.32 | 2,009.61 | 1,124.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,724.49 | 1,679.17 | 45.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-12.99 | 119.19 | -132.18 |
กำไรจากการลดทุน/จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.70 | -7.60 | 2.90 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-2.24 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.55 | -1.49 | -13.05 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-12.65 | 19.49 | -32.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
-21.13 | 359.00 | -380.12 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.22 | 0.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
39.75 | 33.66 | 6.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.91 | -36.92 | 14.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,350.56 | 1,171.06 | 179.50 |
เงินปันผลรับ
|
-44.63 | -445.97 | 401.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,212.39 | -1,539.40 | -672.99 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,895.97 | 3,359.58 | 536.39 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 43)
|
807.28 | -649.05 | 1,456.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,703.25 | 2,710.53 | 1,992.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-63.98 | -23.25 | -40.73 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
32.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-277.14 | -333.79 | 56.64 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.15 | -3.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-445.30 | -1,433.48 | 988.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,124.86 | 1,712.74 | -587.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -16.66 | -58.34 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 15.00 | 70.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.33 | 33.76 | -6.43 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
4.33 | 15.84 | -11.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,224.71 | -287.97 | -1,936.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
1,051.07 | 891.12 | 159.95 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
60.57 | 31.65 | 28.92 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,036.07 | -2,236.30 | 1,200.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.63 | -17.10 | -4.53 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-344.23 | -30.95 | -313.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
89.03 | 31.64 | 57.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2,730.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิลดลงจากการโอนส่วนงานบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,714.60 | -4,017.54 | 2,302.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,984.00 | 11,971.00 | 2,013.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,839.00 | -10,063.58 | -3,775.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-314.11 | -1,111.24 | 797.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 4,820.59 | -2,820.59 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,200.00 | -1,500.00 | 300.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,287.29 | -1,177.03 | -110.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-539.59 | -499.15 | -40.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,178.08 | -1,210.13 | 32.05 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-37.83 | -16.63 | -21.20 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -302.60 | |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
31.47 | 324.21 | -292.74 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
43.04 | 85.62 | -42.59 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,324.86 | 1,321.05 | -3,645.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
355.66 | -342.99 | 698.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
926.01 | 1,269.00 | -342.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,281.66 | 926.01 | 355.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,274.26 | 2,352.87 | -78.61 |
ลูกหนี้จากการโอนหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 21.29 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 2.41 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -49.57 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -9.77 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-43.16 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
172.11 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-1.15 | 3.02 | -4.17 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
43.65 | 1,490.74 | -1,447.09 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
13.10 | 32.25 | -19.15 |
อาคารโรงแรมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.58 | -0.73 | 1.32 |