EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,009.61 | 637.16 | 1,372.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,679.17 | 1,777.04 | -97.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
119.19 | -8.16 | 127.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพิ่ม/ลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.60 | -4.57 | -3.04 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -0.18 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | 8.56 | -10.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
19.49 | -1.23 | 20.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -1.93 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
359.00 | 198.11 | 160.89 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | -0.02 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.66 | 34.37 | -0.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.92 | -23.70 | -13.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,171.06 | 1,183.82 | -12.75 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -230.67 | |
เงินปันผลรับ
|
-445.97 | -422.23 | -23.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,539.40 | -406.61 | -1,132.79 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,359.58 | 2,739.76 | 619.82 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 43)
|
-649.05 | 451.90 | -1,100.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,710.53 | 3,191.66 | -481.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.25 | -16.97 | -6.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-333.79 | -294.31 | -39.48 |
| 2,353.50 | 0.00 | 2,353.50 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.15 | -0.01 | 3.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,433.48 | -1,983.32 | 549.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,712.74 | 198.06 | 1,514.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.66 | -60.00 | 43.34 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 41.60 | -26.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.76 | 20.54 | 13.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
15.84 | 3.06 | 12.78 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -3.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-287.97 | -0.92 | -287.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
891.12 | 535.45 | 355.67 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.65 | 11.30 | 20.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,236.30 | -835.82 | -1,400.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.10 | -19.73 | 2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดินรอการพัฒนา
|
-30.95 | -101.87 | 70.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
31.64 | 16.04 | 15.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,730.00 | -1,343.41 | -1,386.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 449.20 | |
เงินสดสุทธิลดลงจากการโอนส่วนงานบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,017.54 | -3,073.68 | -943.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,971.00 | 4,007.58 | 7,963.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,063.58 | -4,060.00 | -6,003.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 800.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,111.24 | -1,608.06 | 496.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,820.59 | 399.55 | 4,421.04 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -1,044.00 | -456.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,177.03 | -693.65 | -483.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-499.15 | -576.55 | 77.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,210.13 | -536.98 | -673.15 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-16.63 | -31.35 | 14.72 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
-302.60 | -119.82 | -182.78 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
324.21 | 415.08 | -90.87 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
85.62 | 61.67 | 23.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,321.05 | -2,986.52 | 4,307.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-342.99 | -3,179.81 | 2,836.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,269.00 | 4,448.80 | -3,179.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
926.01 | 1,269.00 | -342.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,352.87 | 2,358.79 | -5.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 7.42 | |
ลูกหนี้จากการโอนหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
21.29 | 36.88 | -15.59 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.41 | 2.41 | 0.00 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-49.57 | -0.80 | -48.77 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.77 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.02 | 5.73 | -2.72 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,490.74 | 63.16 | 1,427.58 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
32.25 | 16.03 | 16.22 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
117.27 | 54.33 | 62.94 |