EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,136.66 | 3,466.39 | -329.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,166.14 | 1,151.00 | 15.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
25.64 | 23.76 | 1.88 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
2.56 | 1.64 | 0.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
786.26 | 785.27 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-0.73 | -0.01 | -0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -700.50 | 700.50 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-38.22 | -780.60 | 742.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.88 | 42.37 | -54.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.01 | 0.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
37.50 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.30 | 1.81 | -2.10 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-5.35 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-23.53 | -7.97 | -15.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
99.71 | 137.68 | -37.97 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
6.66 | -1.52 | 8.18 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-505.65 | -494.08 | -11.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
89.26 | 31.22 | 58.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.15 | -10.47 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
559.07 | 485.03 | 74.04 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน
|
281.87 | 285.91 | -4.04 |
เงินปันผลรับ
|
-971.69 | -381.48 | -590.21 |
รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-68.08 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-769.40 | -211.91 | -557.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,787.49 | 3,830.59 | -43.10 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 41)
|
-3,024.28 | -2,936.89 | -87.39 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
763.21 | 893.70 | -130.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-46.49 | -10.04 | -36.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-495.70 | -594.04 | 98.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.01 | 289.62 | -68.61 |
| 0.00 | 11.15 | -11.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-633.30 | -405.95 | -227.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
286.82 | 1,549.85 | -1,263.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.01 | -75.84 | 38.83 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.68 | 0.50 | 122.18 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
3.81 | 1.63 | 2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-17.61 | -5.22 | -12.39 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
77.42 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.66 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.60 | 1,144.84 | -1,143.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-45.47 | -2,941.58 | 2,896.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
965.53 | 535.96 | 429.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.69 | 23.81 | 7.88 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-622.87 | -645.10 | 22.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.20 | -15.42 | -10.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
25.12 | 31.57 | -6.44 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
-7.81 | -63.17 | 55.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.93 | -6.93 | 5.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
124.98 | -843.62 | 968.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.30 | 0.17 | -0.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
143.00 | 106.00 | 37.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -24.00 | -51.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,554.00 | 15,206.00 | -4,652.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,623.00 | -15,004.00 | 2,381.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-359.60 | -339.24 | -20.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-555.25 | -499.89 | -55.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,009.17 | -979.13 | -30.03 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.03 | -8.55 | 2.53 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,496.31 | 3,995.89 | -499.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.03 | 753.24 | -988.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
110.97 | 199.24 | -88.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
675.18 | 475.95 | 199.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
786.16 | 675.18 | 110.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,266.22 | 2,116.80 | 149.42 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-25.18 | -18.86 | -6.32 |
เงินปันผลค้างรับ
|
533.26 | ||
โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.92 | 167.31 | -241.24 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงินลดลง
|
-12.64 |