EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,376.27 | 3,412.57 | -1,036.30 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
4,324.44 | 4,392.84 | -68.40 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
1,355.82 | 1,299.64 | 56.18 |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
|
1,683.05 | 1,310.73 | 372.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.92 | 13.72 | -3.80 |
เงินปันผลรับ
|
354.18 | 381.83 | -27.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
48.30 | 90.64 | -42.34 |
อื่น ๆ
|
119.19 | 84.05 | 35.13 |
รวมรายได้
|
10,271.17 | 10,986.02 | -714.85 |
ต้นทุนขาย
|
1,682.77 | 2,322.70 | -639.94 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
2,732.73 | 2,653.74 | 78.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
909.10 | 883.31 | 25.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
666.33 | 661.64 | 4.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,676.51 | 1,687.25 | -10.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,667.44 | 8,208.65 | -541.20 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,603.73 | 2,777.38 | -173.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
225.92 | 281.65 | -55.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,829.65 | 3,059.03 | -229.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-632.12 | -672.08 | 39.95 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,197.53 | 2,386.95 | -189.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-375.12 | -381.70 | 6.59 |
กำไรสำหรับปี
|
1,822.41 | 2,005.25 | -182.83 |
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,669.37 | 1,338.38 | 330.98 |
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
1.32 | -6.44 | 7.76 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
|
9.92 | 17.58 | -7.66 |
ของบริษัทร่วม
|
-1.36 | -1.25 | -0.11 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
-32.95 | -3.34 | -29.61 |
1646302648
|
1,344.93 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.40 | -3.55 | 2.15 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
|
0.96 | -2.20 | 3.16 |
-446958
|
-5.75 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,645.86 | 1,339.18 | 306.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,468.27 | 3,344.43 | 123.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,840.85 | 2,054.51 | -213.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-18.44 | -49.27 | 30.83 |
1822412986
|
2,005.25 | ||
3468268676
|
3,344.43 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,197.53 | 2,386.95 | -189.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,146.32 | 1,122.08 | 24.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.88 | 16.69 | 3.19 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.60 | 1.61 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
784.87 | 784.87 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.78 | 1.42 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-48.15 | -87.90 | 39.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.76 | 0.51 | 12.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.43 | 17.71 | -22.14 |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.72 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.03 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
8.38 | -2.74 | 11.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
2.33 | 21.07 | -18.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2.05 | 2.06 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-43.63 | 7.19 | -50.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
52.14 | 17.42 | 34.72 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.42 | 1.93 | -2.35 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-470.60 | -563.17 | 92.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.24 | 23.32 | 4.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
668.35 | 667.33 | 1.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,763.32 | 3,741.16 | 22.17 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 39)
|
-3,658.78 | -2,636.48 | -1,022.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.54 | 1,104.68 | -1,000.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-11.19 | -3.85 | -7.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-436.65 | -514.13 | 77.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-343.30 | 586.70 | -930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-69.20 | -1,273.80 | 1,204.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
567.52 | 2,716.19 | -2,148.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.45 | -7.45 | -57.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.90 | 9.00 | 62.90 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
3.92 | 4.06 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.24 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-720.22 | -17.57 | -702.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-3.41 | -39.00 | 35.59 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
471.95 | 538.93 | -66.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.56 | 29.37 | -16.81 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-608.08 | -927.95 | 319.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.41 | 1.11 | 2.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.03 | -36.95 | 4.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.93 | -1.93 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-357.38 | 1,012.31 | -1,369.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | 0.09 | -0.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.66 | 5.56 | -4.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-11.10 | -2.50 | -8.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
92.00 | 225.00 | -133.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.00 | -77.00 | -28.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,109.00 | 16,457.50 | -8,348.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,885.00 | -16,823.50 | 9,938.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-320.04 | -301.93 | -18.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-320.14 | -378.88 | 58.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-881.70 | -881.70 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-33.61 | -33.61 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
998.92 | 1,997.75 | -998.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
643.91 | -1,813.22 | 2,457.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.77 | -214.21 | 157.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
532.72 | 746.93 | -214.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
475.95 | 532.72 | -56.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,674.59 | 1,311.54 | 363.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-40.58 | -32.61 | -7.97 |
ที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
441.78 |