EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 4,832.70 2,624.77 2,207.92
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 4,374.71 4,223.40 151.32
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 1,250.93 1,123.77 127.16
    รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
    		 1,091.90 1,141.86 -49.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 48.49 32.01 16.48
    เงินปันผลรับ
    		 266.20 250.18 16.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.31 45.18 -43.87
    อื่น ๆ
    		 120.84 128.32 -7.48
    รวมรายได้
    		 11,987.08 9,764.42 2,222.66
    ต้นทุนขาย
    		 3,509.62 2,000.64 1,508.98
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 2,665.35 2,499.24 166.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 887.90 926.14 -38.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 776.40 598.54 177.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,544.12 1,411.08 133.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,383.39 7,435.64 1,947.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,603.69 2,328.78 274.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 225.80 315.69 -89.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,829.49 2,644.46 185.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -693.13 -678.83 -14.30
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,136.36 1,965.64 170.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -374.22 -361.71 -12.50
    กำไรสำหรับปี
    		 1,762.15 1,603.93 158.22
    		48.69 0.00 48.69
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 115.27 85.06 30.22
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 0.15 1.65 -1.50
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 -36.47 14.36 -50.83
    ของบริษัทร่วม
    		 -3.71 10.38 -14.10
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 25.31 3.93 21.38
    100556975
    		 115.39
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 5.58
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
    		 -0.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 105.80 115.39 -9.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,867.95 1,719.31 148.64
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,815.18 1,591.41 223.77
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -53.04 12.51 -65.55
    1762145255
    		 1,603.93
    1867948073
    		 1,719.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,136.36 1,965.64 170.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,152.62 1,127.72 24.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.08 12.30 -0.21
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.53 1.32 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 785.22 372.62 412.60
    ดอกเบี้ยรับและ (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 0.43 -0.51 0.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.86 -43.83 44.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.17 -1.75 -0.42
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 2.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -1.41 -7.85 6.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.88 1.22 5.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.55 0.27 35.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -15.62 -53.34 37.72
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -6.17 2.79 -8.95
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -562.31 -581.32 19.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.62 20.20 1.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 682.88 649.55 33.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,709.39 2,673.34 1,036.05
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 39)
    		 439.03 -305.03 744.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,148.42 2,368.32 1,780.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -10.96 -3.59 -7.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -446.03 -467.32 21.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,691.43 1,897.41 1,794.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6,183.39 -1,275.95 -4,907.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,831.85 1,188.08 1,643.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -107.79 102.79
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 111.21 281.94 -170.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -1.73 -43.50 41.76
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 2.12 1.92 0.19
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.09 16.00 -6.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -136.22 -623.46 487.25
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 0.28 -0.28
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 395.66 457.27 -61.61
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
    		 -11.31 -1.94 -9.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 15.13 124.17 -109.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -978.78 -911.89 -66.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.95 -20.02 1.07
    เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.28 -1.29 -0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,923.93 -812.14 -3,111.78
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.05 -3.45 3.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 32.00 1.00 31.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -9.00 -40.00 31.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -42.00 -57.00 15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11,184.00 1,702.00 9,482.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,266.00 -2,310.08 -7,955.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -284.84 -284.84 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -391.84 -362.70 -29.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -801.55 -801.55 0.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.17 -7.58 -4.59
    เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 998.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 407.50 -2,178.19 2,585.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 175.01 -1,092.92 1,267.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 571.92 1,664.84 -1,092.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 746.93 571.92 175.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,097.18 1,138.97 -41.79
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 -38.52 -29.82 -8.70
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 14.00 214.05 -200.05