EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,624.77 2,787.76 -162.98
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 4,223.40 4,125.50 97.89
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 1,123.77 1,211.74 -87.97
    รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน
    		 1,141.86 1,147.38 -5.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 32.01 78.30 -46.28
    เงินปันผลรับ
    		 250.18 235.85 14.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 194.93 2,098.36 -1,903.43
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 45.18 996.33 -951.15
    อื่น ๆ
    		 128.32 155.69 -27.37
    รวมรายได้
    		 9,764.42 12,836.91 -3,072.49
    ต้นทุนขาย
    		 2,000.64 2,326.96 -326.32
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 2,499.24 2,222.72 276.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 926.14 865.32 60.82
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 598.54 612.43 -13.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,411.08 1,494.57 -83.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,435.64 7,522.00 -86.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,328.78 5,314.91 -2,986.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 315.69 293.93 21.76
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,644.46 5,608.84 -2,964.38
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -678.83 -674.89 -3.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,965.64 4,933.95 -2,968.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -361.71 -804.52 442.81
    กำไรสำหรับปี
    		 1,603.93 4,129.43 -2,525.51
    		32.98 0.00 32.97
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 85.06 -856.87 941.92
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 1.65
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
    		 14.36
    ของบริษัทร่วม
    		 10.38 -2.06 12.44
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
    		 3.93 22.24 -18.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 115.39 -836.25 951.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,719.31 3,293.18 -1,573.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,591.41 4,107.99 -2,516.57
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.51 21.44 -8.93
    1603925175
    		 4,129.43
    1719310198
    		 3,293.18
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,965.64 4,933.95 -2,968.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,127.72 1,031.24 96.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.30 13.37 -1.07
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 1.32 1.80 -0.48
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 372.62 564.79 -192.17
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -0.51
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
    		 -194.93 -396.92 202.00
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -43.83 -994.76 950.93
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.75 0.11 -1.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.52 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -7.85 -9.01 1.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.70 14.78 -14.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.27 25.02 -24.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -53.34 99.78 -153.11
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 2.79 -0.74 3.53
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -581.32 -826.55 245.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.20 18.23 1.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 649.55 630.31 19.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,673.34 2,794.20 -120.86
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 40)
    		 -305.03 -1,545.90 1,240.88
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,368.32 1,248.30 1,120.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -3.59 -1.88 -1.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -467.32 -820.91 353.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,897.41 425.50 1,471.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,275.95 -3,100.26 1,824.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,188.08 3,786.90 -2,598.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -107.79 -968.70 860.91
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 281.94 1,892.72 -1,610.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -43.50
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 1.92
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 16.00 551.45 -535.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -623.46 -50.91 -572.55
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
    		 71.04
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
    		 0.28 0.00 0.28
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 457.27 406.71 50.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
    		 -1.94 -41.74 39.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 124.17 1,310.33 -1,186.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -911.89 -1,536.65 624.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.02 -16.79 -3.23
    เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.29 -86.18 84.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -812.14 4,107.75 -4,919.89
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -3.45 -5.14 1.69
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 1.00 39.00 -38.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -40.00 -0.90 -39.10
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.00 241.07 -227.07
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -57.00 -320.44 263.44
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,702.00 11,347.75 -9,645.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,310.08 -10,341.01 8,030.93
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.00 -259.00 231.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -284.84 -284.84 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -362.70 -424.76 62.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -801.55 -713.80 -87.74
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.58 -79.60 72.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,178.19 -4,609.52 2,431.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,092.92 -76.27 -1,016.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,664.84 1,741.12 -76.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 571.92 1,664.84 -1,092.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,138.97 1,145.28 -6.31
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 214.05
    รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 1,242.28