EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,664.84 | 1,741.12 | -76.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
575.54 | 1,096.19 | -520.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
688.66 | 576.97 | 111.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
356.67 | 1,279.79 | -923.12 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,831.28 | 1,102.25 | 2,729.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,398.88 | 1,578.37 | 820.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
309.70 | 219.04 | 90.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
9,825.58 | 7,593.73 | 2,231.85 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.31 | 4.26 | -0.94 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,755.23 | 2,557.73 | 197.50 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4,680.63 | 5,044.45 | -363.82 |
ภายในหนึ่งปี
|
3,202.66 | 3,875.28 | -672.62 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10,584.76 | 5,139.88 | 5,444.88 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
644.55 | 713.12 | -68.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,984.59 | 3,616.13 | 368.45 |
สิทธิการเช่า
|
340.53 | 383.37 | -42.84 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1,537.12 | 2,797.90 | -1,260.79 |
ค่าความนิยม
|
72.73 | 72.49 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
55.04 | 51.08 | 3.96 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
178.98 | 54.37 | 124.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.86 | 38.99 | 16.87 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
28,095.98 | 24,349.06 | 3,746.93 |
รวมสินทรัพย์
|
37,921.56 | 31,942.79 | 5,978.77 |
| 77.56 | 0.00 | 77.56 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,389.61 | 340.00 | 1,049.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
976.03 | 831.03 | 145.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
39.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
160.00 | 183.44 | -23.44 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
28.00 | 96.00 | -68.00 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
556.34 | 394.88 | 161.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
250.23 | 184.70 | 65.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
577.74 | 456.12 | 121.62 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,976.95 | 5,570.62 | -1,593.67 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8,091.96 | 6,093.28 | 1,998.68 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
2,753.29 | 2,348.60 | 404.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
|
5,032.27 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
137.28 | 121.47 | 15.81 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
771.04 | 939.86 | -168.81 |
เงินมัดจำรับ
|
1,197.69 | 956.36 | 241.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.93 | 16.07 | -6.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17,993.47 | 10,666.64 | 7,326.84 |
รวมหนี้สิน
|
21,970.42 | 16,237.26 | 5,733.17 |
หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,886.29 | 1,886.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,276.04 | 1,276.04 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
- สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
|
2,805.28 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
9,293.85 | 8,774.58 | 519.27 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,055.27 | 2,891.96 | -836.68 |
และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
17,688.94 | 15,201.07 | 2,487.87 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,517.27 | -711.99 | -2,805.28 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
14,171.66 | 14,489.07 | -317.41 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,779.48 | 1,216.46 | 563.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,951.14 | 15,705.53 | 245.61 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
37,921.56 | 31,942.79 | 5,978.77 |
รายได้จากการขาย
|
2,787.76 | 2,734.59 | 53.17 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
4,125.50 | 3,792.66 | 332.84 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
1,211.74 | 1,120.91 | 90.83 |
รายได้จากธุรกิจการเงิน
|
1,147.38 | 695.60 | 451.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
78.30 | 36.34 | 41.96 |
เงินปันผลรับ
|
235.85 | 243.47 | -7.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
2,098.36 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
996.33 | 201.21 | 795.12 |
อื่น ๆ
|
155.69 | 160.85 | -5.15 |
รวมรายได้
|
12,836.91 | 8,985.63 | 3,851.29 |
ต้นทุนขาย
|
2,326.96 | 2,318.36 | 8.60 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
2,222.72 | 1,621.94 | 600.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
865.32 | 710.40 | 154.92 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
612.43 | 517.19 | 95.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,494.57 | 1,211.14 | 283.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,522.00 | 6,379.03 | 1,142.97 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,314.91 | 2,606.60 | 2,708.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
293.93 | 145.01 | 148.92 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,608.84 | 2,751.61 | 2,857.23 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-674.89 | -336.06 | -338.83 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,933.95 | 2,415.55 | 2,518.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-804.52 | -407.31 | -397.21 |
กำไรสำหรับปี
|
4,129.43 | 2,008.24 | 2,121.19 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-856.87 | 1,463.05 | -2,319.91 |
ของบริษัทร่วม
|
-2.06 | -2.53 | 0.47 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.43 | -49.53 | 49.96 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
|
22.24 | -1.76 | 24.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-836.25 | 1,406.12 | -2,242.37 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,293.18 | 3,414.36 | -121.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,107.99 | 1,894.60 | 2,213.39 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
21.44 | 113.65 | -92.20 |
4129431625
|
2,008.24 | ||
3293183849
|
3,414.36 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
4,933.95 | 2,415.55 | 2,518.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,031.24 | 901.23 | 130.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.37 | 10.58 | 2.79 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.80 | 1.82 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
564.79 | 79.11 | 485.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,701.43 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
-396.92 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-994.76 | -194.39 | -800.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | -6.93 | 7.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-2.20 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.52 | 0.11 | 0.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-9.01 | 8.46 | -17.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
14.78 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.02 | -12.88 | 37.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
99.78 | 8.40 | 91.38 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.74 | 2.28 | -3.02 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-826.55 | -696.05 | -130.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
630.31 | 308.93 | 321.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,794.20 | 2,409.61 | 384.59 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 36)
|
-1,545.90 | -880.00 | -665.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,248.30 | 1,529.61 | -281.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-1.88 | -4.69 | 2.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-820.91 | -503.43 | -317.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
425.50 | 1,021.49 | -595.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,100.26 | -12.00 | -3,088.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,786.90 | 28.00 | 3,758.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-968.70 | -1,217.03 | 248.33 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,892.72 | 12.21 | 1,880.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-2.62 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,348.37 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
551.45 | 300.00 | 251.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.91 | -12.77 | -38.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนในบริษัทอื่น
|
-464.97 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
406.71 | 473.31 | -66.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
2.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-41.74 | -71.46 | 29.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,310.33 | 505.66 | 804.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,536.65 | -608.02 | -928.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.79 | -4.89 | -11.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-86.18 | -85.00 | -1.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,107.75 | -656.81 | 4,764.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-5.14 | 0.00 | -5.13 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
39.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-0.90 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
241.07 | 53.28 | 187.79 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-320.44 | -58.50 | -261.94 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,347.75 | 1,675.00 | 9,672.75 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,341.01 | -2,258.66 | -8,082.34 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-259.00 | -888.96 | 629.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-284.84 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-424.76 | -270.52 | -154.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-713.80 | -794.98 | 81.17 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-79.60 | -73.95 | -5.65 |
เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,997.43 | 3,395.32 | -1,397.89 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | ||
จ่ายเงินซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,805.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,609.52 | 721.61 | -5,331.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.27 | 1,086.29 | -1,162.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,741.12 | 654.83 | 1,086.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,664.84 | 1,741.12 | -76.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,145.28 | 959.59 | 185.69 |
โอนค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นต้นทุนอาคารและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,147.14 | ||
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5,116.59 |