EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,523.55 | 153.10 | 2,370.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
4,867.66 | 3,927.30 | 940.36 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
260.87 | 247.39 | 13.48 |
ภายในหนึ่งปี
|
37.85 | 17.28 | 20.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
476.78 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.47 | 30.13 | -6.66 |
ชำระภายในหนึ่งปี - บุคคลอื่นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
25.02 | ||
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,217.72 | 997.98 | 219.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
212.22 | 150.27 | 61.95 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
9,645.14 | 5,523.45 | 4,121.70 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.93 | 7.49 | -3.56 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
2,071.11 | 2,124.60 | -53.49 |
เงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
10.47 | 14.85 | -4.38 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
28.17 | 27.85 | 0.32 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
93.93 | 117.54 | -23.61 |
| 165.49 | 0.00 | 165.49 | |
ค้ำประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,228.85 | 1,012.50 | 216.35 |
สินทรัพย์รอการพัฒนา
|
518.87 | 46.63 | 472.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,368.59 | 8,623.95 | 744.64 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
514.19 | 292.23 | 221.96 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2,797.90 | 2,518.74 | 279.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
33.57 | 26.58 | 6.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
80.60 | 76.60 | 4.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
17,037.05 | 14,889.56 | 2,147.48 |
รวมสินทรัพย์
|
26,682.19 | 20,413.01 | 6,269.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,050.00 | 1,421.95 | -371.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
122.62 | 136.34 | -13.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
303.31 | 81.80 | 221.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.51 | 0.70 | -0.19 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
147.00 | 142.20 | 4.80 |
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
2,999.77 | ||
ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
246.43 | 295.10 | -48.68 |
ค่าเช่าระยะยาวค้างจ่ายส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
85.00 | 85.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
776.22 | 189.13 | 587.09 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
110.70 | 109.90 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
217.87 | 171.24 | 46.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
57.10 | 51.79 | 5.31 |
อื่น ๆ
|
135.36 | 122.99 | 12.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,251.89 | 2,808.14 | 3,443.76 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,998.72 | 4,995.11 | -2,996.40 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
|
3,265.04 | 910.39 | 2,354.65 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
848.78 | 461.28 | 387.50 |
เงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
771.02 | 600.27 | 170.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
145.55 | 184.36 | -38.81 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8,352.99 | 8,373.32 | -20.33 |
รวมหนี้สิน
|
14,604.88 | 11,181.46 | 3,423.42 |
หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,886.29 | 1,886.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,276.04 | 1,276.04 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,332.92 | 244.28 | 1,088.64 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.94 | 1.76 | -0.82 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ของบริษัทร่วม
|
50.29 | 55.19 | -4.90 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
6,944.37 | 5,078.96 | 1,865.41 |
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
11,863.05 | 8,914.73 | 2,948.33 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-711.99 | -711.99 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
11,151.06 | 8,202.73 | 2,948.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
926.25 | 1,028.82 | -102.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,077.31 | 9,231.55 | 2,845.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
26,682.19 | 20,413.01 | 6,269.18 |
รายได้จากการขาย
|
2,436.74 | 2,295.17 | 141.58 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
2,568.11 | 2,696.54 | -128.43 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
770.24 | 819.11 | -48.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
2,233.50 | 0.02 | 2,233.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
155.26 | 94.58 | 60.67 |
เงินปันผลรับ
|
190.53 | 258.36 | -67.83 |
รวมรายได้
|
8,478.47 | 6,287.15 | 2,191.32 |
ต้นทุนขาย
|
2,220.94 | 1,990.23 | 230.71 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
1,077.08 | 1,058.59 | 18.49 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
543.47 | 524.26 | 19.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
272.76 | 238.13 | 34.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
565.99 | 482.13 | 83.86 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
65.89 | 66.45 | -0.56 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,746.14 | 4,359.79 | 386.35 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,732.34 | 1,927.36 | 1,804.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
94.52 | 147.15 | -52.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,826.85 | 2,074.51 | 1,752.34 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-350.75 | -386.03 | 35.28 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,476.11 | 1,688.48 | 1,787.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-966.20 | -328.79 | -637.41 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,509.91 | 1,359.69 | 1,150.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,546.82 | 1,308.39 | 1,238.43 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-36.91 | 51.30 | -88.21 |
2509906373
|
1,359.69 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
151.43 | 151.43 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,476.11 | 1,688.48 | 1,787.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
637.86 | 586.87 | 50.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 5.15 | -4.38 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
3.38 | 3.37 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
56.57 | 57.49 | -0.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,233.50 | -0.02 | -2,233.48 |
กำไรและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-5.17 | -2.28 | -2.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.39 | -24.11 | 17.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-20.76 | 7.84 | -28.59 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -2.43 | 2.40 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.80 | ||
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-537.94 | -485.45 | -52.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
333.78 | 369.87 | -36.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,265.18 | 1,733.54 | -468.36 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 35)
|
-38.24 | 80.41 | -118.66 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,226.93 | 1,813.95 | -587.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-428.13 | -366.58 | -61.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
798.81 | 1,447.37 | -648.56 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,219.56 | -652.05 | -2,567.51 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,998.13 | ||
เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน
|
26.75 | 9.88 | 16.88 |
เงินรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
8.80 | 4.72 | 4.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.22 | -25.80 | 20.58 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.65 | 15.00 | -4.35 |
โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
-241.37 | -202.50 | -38.87 |
ของบริษัทย่อยที่ได้มา (หมายเหตุ 42)
|
-740.66 | -470.73 | -269.93 |
เงินจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-34.43 | ||
เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
33.00 | 2.00 | 31.00 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.80 | -1.21 | 0.41 |
เงินรับจากการลดทุนในบริษัทอื่น
|
0.48 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
331.55 | 384.37 | -52.83 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.72 | 41.67 | -18.95 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-381.05 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,493.92 | -627.59 | -866.33 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.19 | -13.89 | 0.70 |
เงินจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-276.20 | ||
เงินจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว
|
-364.17 | -20.79 | -343.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.89 | -1,444.95 | 1,272.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.62 | 4.12 | -9.74 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
266.50 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-266.50 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,084.63 | 7,170.67 | -2,086.04 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,460.00 | -8,738.00 | 3,278.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-132.74 | -121.30 | -11.44 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.50 | -23.50 | -2.00 |
รับเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
3,104.55 | 699.19 | 2,405.36 |
จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า
|
-109.10 | -41.03 | -68.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-323.93 | -310.86 | -13.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-681.41 | -605.70 | -75.71 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-56.35 | -49.36 | -6.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,744.53 | -19.58 | 1,764.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,370.45 | -17.16 | 2,387.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
153.10 | 170.26 | -17.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
2,523.55 | 153.10 | 2,370.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น
|
-41.16 | ||
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
24.72 | ||
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
1,088.64 | 194.79 | 893.84 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ - สุทธิ
|
-0.82 | 2.28 | -3.10 |
ของบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-4.90 | 0.94 | -5.83 |