AiO : EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK ปี 2552

AiO Version 3.5

ปีงบการเงิน	2552	2551	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	153.10	170.26	-17.16
เงินลงทุนชั่วคราว	3,927.30	2,984.94	942.36
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	247.39	278.36	-30.98
ภายในหนึ่งปี	17.28	10.73	6.55
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	997.98	1,192.39	-194.41
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	30.13	17.56	12.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150.27	129.77	20.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,523.45	4,785.60	737.85
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,834.22	2,084.36	749.86
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน	7.49	1.23	6.26
เงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้	14.85	4.82	10.03
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ	27.85	26.63	1.21
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	117.54	105.60	11.94
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน	1,012.50	810.00	202.50
สินทรัพย์รอการพัฒนา	94.63	106.89	-12.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12,107.07	10,042.02	2,065.04
ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ	292.23	278.71	13.52
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	2,518.74	2,518.74	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	26.58	18.06	8.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	76.60	64.95	11.65
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,130.29	16,101.18	3,029.12
รวมสินทรัพย์	24,653.74	20,886.77	3,766.96
	79.74	0.00	79.74
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,421.95	2,949.43	-1,527.48
เจ้าหนี้การค้า	136.34	112.62	23.72
เจ้าหนี้อื่น	81.80	65.35	16.44
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.70	1.81	-1.11
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	142.20	31.50	110.70
ส่วนของค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	295.10	294.09	1.01
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	189.13	252.21	-63.07
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	109.90	50.89	59.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	171.24	184.74	-13.50
เงินปันผลค้างจ่าย	51.79	47.08	4.71
อื่น ๆ	122.99	147.90	-24.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,808.14	4,222.63	-1,414.49
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	966.91	122.41	844.50
หุ้นกู้ระยะยาว	4,995.11	2,995.56	1,999.55
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	910.39	772.80	137.59
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,735.65	1,453.15	282.51
เงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า	600.27	481.07	119.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	184.36	184.05	0.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	9,647.69	6,349.04	3,298.66
รวมหนี้สิน	12,455.83	10,571.66	1,884.17
หุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,886.29	1,886.29	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,276.04	1,276.04	0.00
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	172.21	172.21	0.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	2,327.45	2,368.35	-40.90
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วม	496.73
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย	244.28	49.49	194.79
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้	1.76	-0.51	2.28
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ของบริษัทร่วม	55.19	54.25	0.94
สำรองตามกฎหมาย	200.00	200.00	0.00
ยังไม่ได้จัดสรร	5,078.96	4,376.27	702.69
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย	11,738.90	10,382.38	1,356.53
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน	-711.99	-711.99	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	11,026.91	9,670.38	1,356.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	1,171.00	644.73	526.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,197.91	10,315.11	1,882.80
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	24,653.74	20,886.77	3,766.96
รายได้จากการขาย	2,295.17	2,502.08	-206.91
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า	2,696.54	2,192.53	504.00
รายได้จากกิจการโรงแรม	819.11	1,104.91	-285.80
กำไรและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้	2.28	0.85	1.42
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.02	16.66	-16.64
ดอกเบี้ยรับ	94.58	32.89	61.70
เงินปันผลรับ	258.36	190.80	67.57
รวมรายได้	6,287.15	6,116.21	170.94
ต้นทุนขาย	1,990.23	1,966.47	23.76
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า	1,058.59	757.71	300.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม	524.26	587.29	-63.03
ค่าใช้จ่ายในการขาย	238.13	251.18	-13.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	481.88	461.98	19.90
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	66.45	65.62	0.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.25
รวมค่าใช้จ่าย	4,359.79	4,090.25	269.54
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,927.36	2,025.96	-98.60
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-386.03	-198.54	-187.49
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	147.15	166.15	-19.00
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,688.48	1,993.57	-305.09
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-328.79	-499.40	170.60
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,359.69	1,494.17	-134.49
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,308.39	1,401.72	-93.33
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	51.30	92.46	-41.16
1359685058	1,494.17
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.00	0.00	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	151.43	151.43	0.00
กำไรก่อนภาษี	1,688.48	1,993.57	-305.09
ค่าเสื่อมราคา	586.87	479.59	107.28
ดอกเบี้ยจ่าย	369.87	187.16	182.71
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม	5.15	19.85	-14.70
ในความต้องการของตลาด	0.70	-0.51	1.20
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเงินกู้รอตัดจ่าย	35.73	22.91	12.82
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย	3.37	1.89	1.47
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	57.49	51.37	6.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	7.84	4.09	3.75
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	-2.43	2.94	-5.37
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-0.02	-16.66	16.64
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.23
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการพัฒนา	-7.15
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-24.11	0.97	-25.07
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย	-0.63
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า	-485.45	-456.71	-28.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-147.15
และหนี้สินดำเนินงาน	1,733.54	1,899.77	-166.22
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 34)	80.41	-508.70	589.11
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,813.95	1,391.07	422.89
จ่ายภาษีเงินได้	-366.58	-495.90	129.32
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,447.37	895.17	552.21
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการของตลาด	-652.05	-700.92	48.86
เงินรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10.00
เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน	9.88	9.88	0.00
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้	-9.37
เงินรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้	4.72	2.25	2.47
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-25.80
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15.00
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23.85	42.23	-18.38
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-15.38	-47.66	32.29
(หมายเหตุ 41)	-470.73
ของบริษัทฯเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-3.36
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-1.21
เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	2.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	384.37	299.81	84.56
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา	26.50
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	41.67	7.45	34.22
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-627.59	-848.26	220.67
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-13.89	0.00
เงินจ่ายเพื่อสัญญาเช่าระยะยาว	-20.79	-2,518.74	2,497.94
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-1,444.95	-4,393.26	2,948.31
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	4.12	-0.77	4.89
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-121.30	-18.00	-103.30
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	7,170.67	8,476.12	-1,305.45
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-8,738.00	-6,805.00	-1,933.00
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน	-23.50	-23.00	-0.50
รับเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า	699.19	288.41	410.78
จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า	-41.03	-31.20	-9.83
จ่ายดอกเบี้ย	-310.86	-143.94	-166.93
จ่ายเงินปันผล	-605.70	-605.70	0.00
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-49.36	-53.59	4.24
เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	1,996.19	2,993.67	-997.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-19.58	3,501.50	-3,521.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-17.16	3.41	-20.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	170.26	166.85	3.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	153.10	170.26	-17.16
รับโอนเครื่องจักรเพื่อรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	0.30
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	-40.90	25.06	-65.96
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น - สุทธิ	496.73
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ	194.79	-152.57	347.36
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ - สุทธิ	2.28	-3.44	5.72
ของบริษัทร่วม - สุทธิ	0.94	-11.65	12.59

STOCK INFO

Data / Community

Data / Tools

Activity

EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2552