EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
145.38 | 161.30 | -15.91 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
2,616.77 | 2,278.05 | 338.73 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
277.41 | 152.94 | 124.47 |
ภายในหนึ่งปี
|
5.54 | 3.37 | 2.17 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
162.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
594.65 | 483.98 | 110.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.73 | 2.64 | 6.09 |
ลูกหนี้เงินกู้ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.56 | 15.73 | 0.83 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.59 | 6.46 | -1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
225.82 | 118.45 | 107.37 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,078.03 | 3,242.92 | 835.11 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,885.35 | 1,846.16 | 39.19 |
เงินฝากประจำที่นำไปค้ำประกัน
|
1.68 | 1.91 | -0.23 |
เงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
323.02 | 659.94 | -336.92 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
26.43 | 17.68 | 8.75 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
14.01 | 17.44 | -3.43 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
28.44 | 29.22 | -0.78 |
| 303.40 | 365.43 | -62.03 | |
สินทรัพย์รอการพัฒนา
|
105.39 | 2,853.94 | -2,748.56 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
10,274.10 | 7,205.78 | 3,068.32 |
ค่าความนิยมติดลบ
|
-17.86 | -21.09 | 3.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
118.13 | 154.64 | -36.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,846.29 | 12,917.82 | -71.54 |
รวมสินทรัพย์
|
16,924.31 | 16,160.74 | 763.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,400.21 | 1,752.86 | -352.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
112.92 | 63.45 | 49.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
98.70 | 56.45 | 42.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.03 | 7.29 | 0.75 |
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
576.00 | 576.00 | 0.00 |
ส่วนของค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
281.28 | 133.28 | 148.00 |
ส่วนของค่าเช่าระยะยาวค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
204.15 | 127.46 | 76.69 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
15.34 | 24.97 | -9.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
198.34 | 151.60 | 46.75 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
38.52 | 35.91 | 2.61 |
อื่น ๆ
|
136.63 | 85.28 | 51.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,137.14 | 3,080.05 | 57.10 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
168.91 | 190.91 | -22.00 |
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
576.00 | 1,152.00 | -576.00 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,301.81 | 598.59 | 703.22 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,592.49 | 1,586.58 | 5.91 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
470.00 | 515.00 | -45.00 |
เงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
345.92 | 383.88 | -37.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
122.89 | 126.03 | -3.14 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,578.03 | 4,553.00 | 25.03 |
รวมหนี้สิน
|
7,715.17 | 7,633.04 | 82.13 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,276.04 | 1,276.04 | 0.00 |
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการซื้อกิจการที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
172.21 | 172.21 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
2,684.04 | 2,858.38 | -174.34 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
191.09 | -123.50 | 314.59 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
83.73 | 210.63 | -126.90 |
ของบริษัทร่วม
|
67.03 | 71.18 | -4.15 |
สำรองตามกฎหมาย
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
395.55 | 395.55 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,678.26 | 2,031.03 | 647.23 |
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
9,747.96 | 9,091.52 | 656.43 |
หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,107.55 | -1,107.55 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,640.41 | 7,983.98 | 656.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
568.73 | 543.72 | 25.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,209.14 | 8,527.70 | 681.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,924.31 | 16,160.74 | 763.57 |
รายได้จากการขาย
|
1,825.74 | 1,452.39 | 373.35 |
รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
|
1,902.49 | 1,711.75 | 190.73 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
901.64 | 776.79 | 124.85 |
ในลูกหนี้เงินกู้
|
127.11 | 100.42 | 26.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.00 | 20.84 | -15.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.91 | 36.95 | 10.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
151.05 | 187.00 | -35.95 |
รวมรายได้
|
5,242.47 | 4,570.75 | 671.72 |
ต้นทุนขาย
|
1,613.65 | 1,350.13 | 263.51 |
ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
|
643.57 | 553.73 | 89.84 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
|
594.79 | 550.73 | 44.06 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
641.04 | 564.09 | 76.96 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,493.05 | 3,018.68 | 474.37 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,749.42 | 1,552.07 | 197.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-149.80 | -123.97 | -25.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-367.71 | -394.58 | 26.87 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
1,231.91 | 1,033.52 | 198.39 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-54.69 | -31.91 | -22.78 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,177.22 | 1,001.61 | 175.61 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
151.43 | 151.38 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
459.38 | 449.07 | 10.31 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
39.83 | 41.87 | -2.04 |
ในความต้องการของตลาด
|
-4.76 | -2.12 | -2.64 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินลงทุนในลูกหนี้เงินกู้
|
0.04 | 0.41 | -0.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.78 | 3.18 | -6.96 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.32 | -20.48 | 20.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
2.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินกู้
|
-127.11 | -100.42 | -26.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อการพัฒนา
|
-2.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | -16.43 | 19.25 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.09 | -38.77 | 25.68 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
5.94 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารหนี้
|
-0.23 | 4.42 | -4.65 |
รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-320.82 | -238.92 | -81.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
27.24 | 49.18 | -21.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
54.69 | 31.91 | 22.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,141.49 | 966.59 | 174.89 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 32)
|
-117.27 | 379.75 | -497.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,024.22 | 1,346.35 | -322.13 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการของตลาด
|
-536.14 | -1,973.12 | 1,436.98 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
633.04 | 1,013.17 | -380.13 |
เงินรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
287.14 | 100.31 | 186.83 |
เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน
|
9.88 | 9.88 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-0.80 | -6.44 | 5.64 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
105.78 | 99.39 | 6.39 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อการพัฒนา
|
105.62 | 3.22 | 102.41 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.42 | 37.31 | -1.89 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,139.71 | -274.99 | -864.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-511.03 | -1,260.78 | 749.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
4.02 | 0.09 | 3.93 |
เงินรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.76 | 45.54 | 18.22 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,327.00 | 494.01 | 6,832.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,682.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.50 | -39.50 | 19.00 |
รับเงินมัดจำค่าเช่าและรายได้รับล่วงหน้า
|
969.99 | 225.28 | 744.71 |
จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า
|
-55.77 | -19.85 | -35.91 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-576.00 | -576.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-529.98 | -454.08 | -75.90 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
8.71 | 32.22 | -23.51 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-38.33 | -24.45 | -13.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-529.10 | -336.74 | -192.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.91 | -251.17 | 235.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
161.30 | 412.46 | -251.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
|
145.38 | 161.30 | -15.91 |