EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 412.69 841.18 -428.49
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,445.03 996.13 448.91
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 187.49 173.10 14.40
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 24.19 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 809.94 740.34 69.59
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.73 5.80 -3.07
    		-6.22 -930.62 924.40
    เงินมัดจำและทดรองจ่ายล่วงหน้า
    		 28.55 37.60 -9.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 119.98 75.02 44.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,038.80 2,889.15 149.66
    เงินฝากประจำที่นำไปค้ำประกัน
    		 1.68 0.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้เงินกู้
    		 693.93 712.11 -18.18
    เกี่ยวข้องกัน
    		 213.46 213.46 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,828.41 2,364.87 -536.46
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 17.68 14.18 3.50
    สินทรัพย์รอการพัฒนา
    		 2,534.41 2,788.13 -253.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,768.30 5,543.45 2,224.85
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -24.31 -81.51 57.20
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 196.59 37.18 159.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,230.14 12,059.33 1,170.81
    รวมสินทรัพย์
    		 16,268.94 14,948.47 1,320.47
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,258.76 1,040.53 218.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 68.06 37.89 30.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 40.48 59.98 -19.50
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.00 44.00 -5.00
    - หุ้นกู้ระยะยาว
    		 576.00 0.00
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 210.87 234.11 -23.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 155.67 114.80 40.87
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 33.49 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 116.92 172.34 -55.42
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 31.98 28.73 3.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.28 49.76 36.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,623.48 1,787.03 836.45
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 211.91 95.00 116.91
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,728.00 2,500.00 -772.00
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 735.44 874.91 -139.47
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,720.27 1,473.79 246.48
    หนี้สินอื่น
    		 906.83 926.89 -20.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,302.45 5,870.59 -568.14
    รวมหนี้สิน
    		 7,925.93 7,657.62 268.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
    		 8,343.01 7,290.86 1,052.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,268.94 14,948.47 1,320.47
    รายได้จากการขาย
    		 1,639.50 1,337.19 302.31
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 1,539.35 1,326.22 213.13
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 743.63 500.47 243.16
    ต้นทุนขาย
    		 -1,366.76 -1,137.93 -228.82
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 -382.89 -451.17 68.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 -515.88 -381.91 -133.97
    กำไรขั้นต้น
    		 1,656.95 1,192.87 464.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 -814.95 -439.99 -374.96
    กำไรจากการขายและการให้บริการ
    		 842.00 752.88 89.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 199.96 65.78 134.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 34.16 40.31 -6.16
    รายได้อื่น
    		 264.91 151.46 113.45
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,428.01 1,098.10 329.92
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 83.02 109.28 -26.26
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
    		 1,511.03 1,207.38 303.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -103.84 -66.62 -37.21
    ภาษีเงินได้
    		 -307.21 -288.56 -18.65
    กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,099.98 852.19 247.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 -52.57 -42.44 -10.13
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,047.41 809.76 237.66
    ยอดต้นปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    ยอดปลายปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,047.41 809.76 237.66
    กำไรจากการขายหุ้นบริษัทในเครือ
    		 -35.98
    - เงินปันผล
    		 -453.89 -328.67 -125.23
    บวก สำรองเพิ่มระหว่างปี
    		 200.00 200.00 0.00
    200000000
    		 200.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 1,236.48 1.81 1,234.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 -154.21 -153.64 -0.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 -377.94 56.58 -434.52
    เพิ่ม(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -33.84 107.48 -141.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -115.40 0.00
    - เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
    		 6.91 320.39 -313.48
    - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 52.91 42.44 10.48
    - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 39.87 -0.78 40.64
    เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.55 6.15 -6.70
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -38.34 -18.16 -20.18
    - ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.52 -47.57 44.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
    		 9,454.97 8,402.81 1,052.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ
    		 8,343.01 7,290.86 1,052.16
    รายจ่ายที่รับรู้จากค่าความนิยม
    		 2.23 0.50 1.73
    ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 115.65 8.73 106.91
    ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
    		 -2.30 -4.48 2.18
    ในความต้องการของตลาด
    		 0.42 -0.43 0.85
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารหนี้
    		 1.33 -1.73 3.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.24 2.06 -0.82
    การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.03 -0.25 0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 -0.34 1.65
    ขาดทุนจากค่าตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.90 0.00
    การตีราคาลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 55.72 0.00
    เผื่อขายในความต้องการของตลาด
    		 -146.58 -65.54 -81.04
    ค่าตัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.77 0.00
    ระหว่างการพัฒนา
    		 -0.89 -0.24 -0.65
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่า
    		 -268.48 -236.89 -31.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.84 15.79 -45.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 52.91 42.44 10.48
    และบริษัทร่วม
    		 -82.67 -109.28 26.61
    ดำเนินงานสุทธิ
    		 -25.87 -371.20 345.32
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 981.52 391.78 589.74
    เงินรับจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินกู้
    		 104.70 106.27 -1.57
    ที่ได้รับมา (ได้จ่ายไป)
    		 -188.65 8.52 -197.18
    เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน
    		 9.88 9.88 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.82 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 69.45 72.68 -3.23
    เงินลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
    		 -218.32 -7.32 -211.01
    เงินลงทุนในสินทรัพย์รอการขาย
    		 6.98 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 101.27 19.40 81.88
    เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -350.22 -820.00 469.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -920.01 -2,030.60 1,110.59
    การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 199.87 306.81 -106.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -114.25 0.00
    รับเงินมัดจำค่าเช่าจากลูกค้า
    		 147.16 131.48 15.68
    จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า
    		 -34.12 -36.90 2.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -453.89 -328.67 -125.23
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -38.34 -18.16 -20.18
    ซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -196.52 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -490.10 2,177.10 -2,667.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -428.59 538.28 -966.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 837.75 299.47 538.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 409.15 837.75 -428.59
    รับดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 29.70 36.39 -6.69
    จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 104.36 36.54 67.82
    จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างปี
    		 289.43 263.18 26.25