EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 841.18 299.47 541.71
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 996.13 323.61 672.52
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 173.10 148.70 24.40
    ชำระในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4.79 23.57 -18.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 740.34 350.41 389.93
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.80 4.83 0.97
    		99.00 -2.63 101.63
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 6.98 50.00 -43.02
    เงินมัดจำและทดรองจ่ายล่วงหน้า
    		 37.60 39.57 -1.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 75.02 42.14 32.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,889.15 1,311.54 1,577.61
    ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
    		 0.41 5.81 -5.40
    เงินลงทุนในลูกหนี้เงินกู้
    		 712.11 741.31 -29.20
    เกี่ยวข้องกัน
    		 213.46 213.46 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,364.87 1,449.21 915.66
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 14.18 31.06 -16.88
    สินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 2,788.13 2,268.55 519.58
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 467.05 467.05 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,543.45 5,236.21 307.24
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -81.51 0.00
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 37.18 53.07 -15.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,059.33 10,465.73 1,593.60
    รวมสินทรัพย์
    		 14,948.47 11,777.26 3,171.21
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,040.53 729.60 310.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37.89 37.70 0.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 59.98 61.14 -1.16
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.00 11.00 33.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 114.80 119.85 -5.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 172.34 126.94 45.40
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 28.73 25.14 3.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.76 37.22 12.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,552.91 1,153.55 399.37
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,595.00 29.00 2,566.00
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 1,324.54 1,467.23 -142.69
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,473.79 1,385.90 87.89
    หนี้สินอื่น
    		 711.37 714.72 -3.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,104.70 3,596.85 2,507.85
    รวมหนี้สิน
    		 7,657.62 4,750.40 2,907.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
    		 7,290.86 7,026.87 263.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,948.47 11,777.26 3,171.21
    รายได้จากการขาย
    		 1,337.19 1,529.48 -192.29
    รายได้จากการให้บริการและให้เช่า
    		 1,326.22 1,122.07 204.15
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 500.47 408.24 92.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 65.78 24.78 40.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 40.31 49.99 -9.67
    รายได้อื่น
    		 151.46 102.24 49.22
    รวมรายได้
    		 3,509.09 3,356.20 152.89
    ต้นทุนขาย
    		 1,137.93 1,397.32 -259.39
    ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า
    		 451.17 390.00 61.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรม
    		 381.91 276.10 105.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 439.99 431.00 8.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,411.00 2,494.42 -83.43
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,098.10 861.78 236.32
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 109.28 158.45 -49.17
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
    		 1,207.38 1,020.23 187.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -66.62 -23.82 -42.80
    ภาษีเงินได้
    		 -288.56 -271.33 -17.23
    กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 852.19 725.08 127.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 -42.44 3.29 -45.72
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 809.76 728.37 81.39
    ยอดต้นปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    ยอดปลายปี
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 809.76 728.37 81.39
    - เงินปันผล
    		 -328.67 -330.10 1.43
    - บำเหน็จกรรมการ
    		 -4.00 -4.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - ยอดต้นปี
    		 200.00 200.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 1.81 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 -153.64 -153.96 0.33
    เพิ่มขึ้นจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 56.58 46.19 10.39
    ลดลงจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 -34.46 0.00
    ลดลงระหว่างปี
    		 -7.37 -40.28 32.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -133.75 78.93 -212.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 40.12 -23.68 63.80
    - เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
    		 320.39 0.00
    - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
    		 42.44 -3.29 45.72
    - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.78 -0.92 0.15
    เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 6.15 0.28 5.87
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -18.16 -34.27 16.11
    - หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
    		 29.45 -16.69 46.14
    - ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -47.57 0.00
    - ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซื้อหุ้นในบริษัทใหญ่
    		 -1.98 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
    		 8,402.81 7,709.41 693.40
    บริษัทซื้อหุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มระหว่างปี
    		 -395.55 0.00
    บริษัทย่อยซื้อหุ้นทุนของบริษัทเพิ่มระหว่างปี
    		 -4.41 -41.82 37.41
    บริษัทซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -29.45 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ
    		 7,290.86 7,026.87 263.99
    การจำหน่ายหุ้น
    		 4.32 5.18 -0.86
    รายจ่ายที่รับรู้จากค่าความนิยม
    		 0.50 0.00
    รายได้ที่รับรู้จากค่าความนิยมติดลบ
    		 -7.71 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 8.73 8.73 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
    		 -4.48 0.00
    ในความต้องการของตลาด
    		 -0.43 -1.49 1.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารหนี้
    		 -1.73
    บำเหน็จกรรมการ
    		 -4.00 -4.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.06 1.03 1.02
    การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.25 -25.23 24.97
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญในเงินลงทุนในลูกหนี้เงินกู้
    		 0.15 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.34 34.15 -34.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.14 -19.98 13.84
    เผื่อขายในความต้องการของตลาด
    		 -65.54 -15.01 -50.53
    ระหว่างการพัฒนา
    		 -0.24 -0.87 0.63
    รายได้จากเงินมัดจำค่าเช่า
    		 -236.89 -233.25 -3.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 15.79 14.02 1.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 42.44 -3.29 45.72
    และบริษัทร่วม
    		 -109.28 -158.45 49.17
    ดำเนินงานสุทธิ
    		 -371.20 390.41 -761.61
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 391.78 967.93 -576.15
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 50.00 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายลูกหนี้เงินกู้
    		 106.27 107.38 -1.12
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 -40.80 0.00
    ที่ได้รับมา
    		 8.52 0.00
    เงินรับจากการจัดสรรคืนเงินของหน่วยลงทุน
    		 9.88 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 72.68 38.02 34.66
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 2.40 7.28 -4.88
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -7.32 -22.00 14.68
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 50.00 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.40 0.05 19.34
    เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -820.00 -368.91 -451.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,030.60 -942.17 -1,088.43
    การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 310.24 -177.47 487.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -95.35
    เงินรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 21.03
    รับเงินมัดจำค่าเช่าจากลูกค้า
    		 131.48 241.01 -109.53
    จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่าแก่ลูกค้า
    		 -36.90 -25.80 -11.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -328.67 -330.10 1.43
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -18.16 -34.27 16.11
    เงินจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -395.55
    บริษัทย่อยจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -6.59 -58.50 51.91
    เงินรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,500.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,180.53 -405.13 2,585.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 541.71 -379.37 921.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 299.47 678.84 -379.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 841.18 299.47 541.71
    รับดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 36.39 55.11 -18.73
    จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 36.54 27.10 9.45
    จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างปี
    		 263.18 270.05 -6.87