EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,331.64 | 2,379.06 | 952.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,320.23 | 1,285.76 | 34.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
0.67 | -6.97 | 7.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.20 | -4.12 | 1.92 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-2.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.13 | -1.17 | -3.96 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.84 | -16.86 | 15.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-2.01 | 6.91 | -8.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
9.55 | -31.40 | 40.95 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.34 | 0.03 | 9.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.06 | 32.28 | -6.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.99 | -15.38 | 5.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
995.24 | 1,020.77 | -25.53 |
เงินปันผลรับ
|
-172.39 | -40.37 | -132.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,794.26 | -1,745.78 | -48.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,704.15 | 2,862.77 | 841.37 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
-19.43 | 688.95 | -708.38 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,684.71 | 3,551.72 | 132.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-5.61 | -38.39 | 32.78 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
3.16 | 32.99 | -29.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-280.76 | -227.32 | -53.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,401.51 | 3,319.00 | 82.51 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,360.41 | -38.72 | -2,321.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
309.17 | 1,124.28 | -815.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.33 | -15.00 | 3.68 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.47 | 15.00 | -2.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.87 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.38 | 19.29 | -7.91 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.59 | 2.09 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.28 | -2,224.71 | 2,221.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
1,343.02 | 1,046.81 | 296.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
40.61 | 8.67 | 31.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-425.66 | -802.98 | 377.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.39 | -14.62 | 3.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-46.51 | -346.53 | 300.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
8.52 | 53.57 | -45.05 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,135.91 | -1,182.70 | 46.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,874.63 | 9,970.00 | 7,904.63 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,149.00 | -10,610.00 | -7,539.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.94 | -272.45 | 265.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,400.00 | 2,000.00 | 400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,400.00 | -1,200.00 | -1,200.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,346.38 | -1,271.79 | -74.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-547.85 | -436.01 | -111.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,396.04 | -552.74 | -843.30 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-102.09 | -37.83 | -64.25 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.44 | 26.62 | -11.18 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
39.82 | 36.55 | 3.26 |
เงินรับจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
968.12 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 12.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,650.30 | -2,335.11 | -315.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-384.71 | -198.80 | -185.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.67 | 926.01 | 355.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
896.96 | 727.21 | 169.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,720.65 | 1,686.05 | 34.60 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.92 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.82 | 0.00 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.62 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-75.28 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-7.20 | -7.08 | -0.13 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.92 | 41.35 | -20.43 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
9.55 | 8.56 | 0.99 |
อาคารโรงแรมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา (โอนให้บริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
124.59 | 625.92 | -501.34 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.15 | 0.00 | |
ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-150.78 | 0.00 |