EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,411.15 | 1,641.12 | 770.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,285.76 | 1,294.28 | -8.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-6.97 | 134.77 | -141.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.12 | -6.36 | 2.24 |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | 3.64 | -4.80 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.86 | -4.45 | -12.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
6.91 | 0.03 | 6.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-31.40 | 204.82 | -236.22 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.28 | 28.90 | 3.38 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.38 | -29.05 | 13.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,020.77 | 860.11 | 160.67 |
เงินปันผลรับ
|
-40.37 | -441.71 | 401.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,777.87 | -1,120.93 | -656.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,862.77 | 2,565.19 | 297.58 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
688.95 | 11.32 | 677.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,551.72 | 2,576.51 | 975.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-38.39 | -10.84 | -27.55 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
32.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-227.32 | -326.34 | 99.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,319.00 | 2,239.33 | 1,079.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-38.72 | -1,433.48 | 1,394.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,124.28 | 1,561.15 | -436.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -10.00 | -5.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.29 | 22.11 | -2.81 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.09 | 9.83 | -7.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,224.71 | -0.92 | -2,223.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
1,046.81 | 634.62 | 412.20 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.67 | 9.96 | -1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-802.98 | -585.75 | -217.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.62 | -15.06 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-346.53 | -23.80 | -322.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
53.57 | 28.84 | 24.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2,737.16 | |
เงินสดลดลงจากการโอนส่วนงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,182.70 | -2,524.65 | 1,341.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,970.00 | 8,910.96 | 1,059.04 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,610.00 | -7,249.59 | -3,360.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-272.45 | -1,019.58 | 747.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 2,861.29 | -861.29 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,200.00 | -1,300.00 | 100.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,271.79 | -1,160.48 | -111.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-436.01 | -400.45 | -35.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-552.74 | -607.90 | 55.16 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-37.83 | -16.63 | -21.20 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -302.60 | |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
26.62 | 311.51 | -284.89 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
36.55 | 57.79 | -21.24 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,335.11 | 84.34 | -2,419.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-198.80 | -200.98 | 2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
926.01 | 1,269.00 | -342.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
727.21 | 1,068.02 | -340.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,686.05 | 1,775.45 | -89.40 |
ลูกหนี้จากการโอนส่วนงานโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.10 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -6.16 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-7.08 | -4.75 | -2.33 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.35 | 1,490.74 | -1,449.40 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
8.56 | 31.98 | -23.42 |
อาคารโรงแรมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
625.92 | 601.49 | 24.43 |