EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,641.12 | 279.59 | 1,361.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,294.28 | 1,331.10 | -36.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
134.77 | 3.26 | 131.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -0.18 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.64 | -5.37 | 9.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.08 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.45 | -3.25 | -1.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
204.82 | 169.48 | 35.34 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.90 | 27.05 | 1.85 |
รายได้ทางการเงิน
|
-29.05 | -16.21 | -12.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
860.11 | 903.03 | -42.92 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -230.67 | |
เงินปันผลรับ
|
-441.71 | -241.33 | -200.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,120.93 | -294.46 | -826.47 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,565.19 | 1,921.99 | 643.20 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
11.32 | 1,007.13 | -995.82 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,576.51 | 2,929.13 | -352.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-10.84 | -9.68 | -1.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-326.34 | -289.24 | -37.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,239.33 | 2,630.20 | -390.86 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,433.48 | -282.91 | -1,150.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,561.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -50.00 | 40.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 41.48 | -26.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.11 | 9.99 | 12.12 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
9.83 | 1.23 | 8.60 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -3.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.92 | -0.92 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
634.62 | 338.75 | 295.87 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.96 | 11.35 | -1.39 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-585.75 | -705.63 | 119.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.06 | -14.87 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดินรอการพัฒนา
|
-23.80 | -101.87 | 78.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
28.84 | 12.79 | 16.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,737.16 | -652.00 | -2,085.16 |
เงินสดลดลงจากการโอนส่วนงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,524.65 | -1,396.39 | -1,128.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,910.96 | 3,117.85 | 5,793.11 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,249.59 | -3,268.00 | -3,981.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 800.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,019.58 | -638.50 | -381.08 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,861.29 | 199.72 | 2,661.57 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,300.00 | -1,044.00 | -256.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,160.48 | -678.19 | -482.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-400.45 | -441.88 | 41.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-607.90 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-16.63 | -31.35 | 14.72 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
-302.60 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
311.51 | 248.94 | 62.58 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
57.79 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 63.12 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.34 | -1,672.29 | 1,756.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-200.98 | -438.48 | 237.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,269.00 | 4,448.81 | -3,179.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,068.02 | 4,010.33 | -2,942.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,775.45 | 1,765.41 | 10.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 7.42 | |
ลูกหนี้จากการโอนส่วนงานโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
2.10 | -0.82 | 2.91 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.16 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-4.75 | 31.02 | -35.76 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,490.74 | 58.11 | 1,432.64 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
31.98 | 14.68 | 17.30 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
601.49 | 0.00 |