EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
279.59 | -124.27 | 403.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,331.10 | 1,345.25 | -14.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -46.68 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
3.26 | 2.69 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-0.18 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.37 | -0.40 | -4.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.08 | -0.96 | 0.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.25 | 1.78 | -5.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
169.48 | -47.52 | 217.00 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.03 | -2.90 | 2.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.05 | 12.60 | 14.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.21 | -13.83 | -2.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
903.03 | 956.36 | -53.34 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-230.67 | -292.88 | 62.21 |
เงินปันผลรับ
|
-241.33 | -399.94 | 158.62 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-294.46 | 329.84 | -624.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,921.99 | 1,719.13 | 202.87 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 20)
|
1,007.13 | -15.36 | 1,022.50 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,929.13 | 1,703.76 | 1,225.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-9.68 | -5.44 | -4.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-289.24 | -314.75 | 25.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,630.20 | 1,383.58 | 1,246.62 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-282.91 | -28.72 | -254.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.52 | -16.57 | 8.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.99 | 10.10 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
1.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-3.78 | -36.54 | 32.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 486.52 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.92 | -5.72 | 4.79 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 131.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
338.75 | 409.22 | -70.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.35 | 21.66 | -10.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-705.63 | -578.20 | -127.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.87 | -31.41 | 16.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดินรอการพัฒนา
|
-101.87 | -0.02 | -101.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
12.79 | 11.77 | 1.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-652.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,396.39 | 373.99 | -1,770.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-150.15 | 257.50 | -407.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,085.00 | -285.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-638.50 | -1,365.29 | 726.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-678.19 | -795.75 | 117.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-441.88 | -527.12 | 85.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-31.35 | -83.72 | 52.37 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
199.72 | 1,000.00 | -800.28 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,044.00 | -856.00 | -188.00 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
248.94 | 171.14 | 77.80 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
63.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,672.29 | -1,114.25 | -558.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-438.48 | 643.31 | -1,081.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,448.81 | 3,841.66 | 607.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,010.33 | 4,484.97 | -474.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,765.41 | 1,812.88 | -47.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
7.42 | 13.70 | -6.27 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.82 | -12.74 | 11.92 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.02 | 17.80 | 13.22 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
58.11 | 0.00 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
14.68 | 181.34 | -166.65 |