EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-124.27 | 279.23 | -403.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,323.87 | 1,197.94 | 125.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.37 | 22.53 | -1.16 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
1.31 | 2.40 | -1.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.68 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
2.69 | ||
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | 6.71 | -7.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -34.87 | 34.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-0.75 | 0.17 | -0.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.24 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.54 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
-47.52 | 53.45 | -100.97 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.90 | 0.25 | -3.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.60 | 28.74 | -16.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.83 | -29.67 | 15.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
476.61 | 532.02 | -55.41 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
478.44 | 364.19 | 114.26 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-292.88 | ||
เงินปันผลรับ
|
-399.94 | -467.12 | 67.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
329.84 | 308.42 | 21.42 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,719.13 | 2,306.94 | -587.81 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 27)
|
-15.36 | -1,500.32 | 1,484.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,703.76 | 806.61 | 897.15 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.44 | -4.92 | -0.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-314.75 | -241.15 | -73.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,383.58 | 560.55 | 823.03 |
| 2.56 | 10.10 | -7.54 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.72 | -121.22 | 92.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -0.98 | -19.02 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.43 | 3.31 | 0.12 |
เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-36.54 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
131.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.72 | -151.73 | 146.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
486.52 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
409.22 | 1,000.38 | -591.16 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.66 | 51.53 | -29.87 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-578.20 | -453.48 | -124.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
0.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์รอการพัฒนา
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.41 | -21.86 | -9.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
11.77 | 2.25 | 9.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
373.99 | 2,231.24 | -1,857.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,983.00 | 1,676.00 | 1,307.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,725.50 | -1,747.00 | -978.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,085.00 | 2,400.00 | -1,315.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,365.29 | -158.33 | -1,206.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-795.75 | -782.64 | -13.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-527.12 | -590.83 | 63.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -554.99 | 554.98 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-83.72 | -24.25 | -59.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 3,795.98 | -2,795.98 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-856.00 | -3,782.10 | 2,926.10 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
171.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,114.25 | 231.84 | -1,346.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
643.31 | 3,023.62 | -2,380.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,841.66 | 786.16 | 3,055.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,484.97 | 3,809.78 | 675.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,812.88 | 1,804.22 | 8.66 |
เพื่อขายและที่ดินรอพัฒนา
|
13.70 | -28.35 | 42.05 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.62 | ||
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-12.74 | ||
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-20.34 | ||
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-98.18 | ||
โอนระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | ||
โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -4.52 | 4.45 |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
17.80 | -17.59 | 35.39 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
181.34 | 229.63 | -48.30 |