EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,112.39 | 195.81 | 916.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
875.49 | 880.44 | -4.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
108.48 | 3.12 | 105.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-6.53 | -0.21 | -6.32 |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -3.36 | 2.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.28 | 0.29 | -3.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
76.72 | 108.19 | -31.47 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.15 | 17.68 | 1.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.88 | -9.57 | -5.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
567.92 | 597.17 | -29.25 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -178.96 | |
เงินปันผลรับ
|
-429.54 | -240.95 | -188.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-538.01 | -145.97 | -392.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,760.97 | 1,223.76 | 537.21 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
712.64 | 762.33 | -49.69 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,473.60 | 1,986.08 | 487.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-10.84 | -4.96 | -5.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-235.22 | -195.01 | -40.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,227.54 | 1,786.11 | 441.43 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,471.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,599.12 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 41.10 | -26.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.25 | 4.53 | 10.72 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
2.36 | 1.20 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -1.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.92 | -0.92 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
622.44 | 338.38 | 284.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.52 | 5.27 | 0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-256.18 | -491.22 | 235.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.36 | -10.44 | 6.08 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-8.04 | -101.87 | 93.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
2.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
17.78 | 4.00 | 13.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,737.16 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการโอนส่วนงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,198.22 | -251.04 | -1,947.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,883.00 | 2,069.61 | 4,813.39 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,219.59 | -2,050.00 | -3,169.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 750.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-944.58 | -446.50 | -498.08 |
เงินรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,861.29 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,300.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,093.51 | -665.03 | -428.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-271.72 | -289.52 | 17.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-541.04 | -2.04 | -539.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-23.05 | -31.35 | 8.30 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
-302.60 | 0.00 | |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
278.81 | 126.63 | 152.18 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.76 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 31.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
345.78 | -507.21 | 852.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
375.10 | 1,027.87 | -652.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,269.00 | 4,448.81 | -3,179.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,644.10 | 5,476.67 | -3,832.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,229.24 | 1,214.10 | 15.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 3.98 | |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
21.29 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการโอนส่วนงานโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.86 | 0.00 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2.10 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
21.10 | 8.13 | 12.97 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.76 | 37.92 | 3.84 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
27.64 | 13.19 | 14.46 |