EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 195.81 44.89 150.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 880.44 895.86 -15.42
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 3.12 1.05 2.06
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -0.21 0.00
    เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.36 -0.42 -2.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.07 -1.08 1.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.29 1.65 -1.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
    		 108.19 -106.50 214.69
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.01 -2.91 2.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.68 7.36 10.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.57 -9.88 0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 597.17 645.57 -48.40
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -178.96 -203.40 24.44
    เงินปันผลรับ
    		 -240.95 -239.97 -0.99
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -145.97 146.58 -292.54
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,223.76 1,178.79 44.96
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 20)
    		 762.33 -561.30 1,323.63
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,986.08 617.49 1,368.59
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -4.96 -5.44 0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -195.01 -237.82 42.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,786.11 374.22 1,411.89
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.10 -10.00 11.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.53 9.78 -5.25
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 1.20 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -1.07 -11.62 10.56
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 131.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.92 -1.09 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 338.38 249.25 89.13
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.27 1.98 3.29
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -491.22 -374.85 -116.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.44 -22.58 12.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดินรอการพัฒนา
    		 -101.87 -0.02 -101.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.00 2.02 1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -251.04 -24.92 -226.12
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 19.61 242.00 -222.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 750.00 600.00 150.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -446.50 -1,241.67 795.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -665.03 -798.10 133.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -289.52 -332.77 43.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.04 -0.01 -2.03
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -31.35 -83.72 52.37
    เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 126.63 39.99 86.64
    เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 31.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -507.21 -1,574.27 1,067.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,027.87 -1,224.96 2,252.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,448.81 3,841.66 607.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,476.67 2,616.70 2,859.97
    zero
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,214.10 1,273.60 -59.49
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 3.98 4.77 -0.79
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.93
    โดยยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.13 18.92 -10.79
    การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.92 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 13.19 0.00