EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
44.89 | 337.54 | -292.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
881.70 | 756.17 | 125.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.16 | 15.15 | -0.98 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.86 | 1.66 | -0.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
1.05 | -2.02 | 3.07 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | 6.75 | -7.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.11 | -0.06 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -5.51 | 5.35 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-0.88 | 0.11 | -0.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.11 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.54 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ/ตัดบัญชี)
|
-106.50 | 74.13 | -180.63 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.91 | 0.31 | -3.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.36 | 17.44 | -10.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.88 | -27.35 | 17.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
323.84 | 353.67 | -29.83 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
320.87 | 201.00 | 119.87 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-203.40 | ||
เงินปันผลรับ
|
-239.97 | -307.15 | 67.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
146.58 | 263.51 | -116.93 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,178.79 | 1,734.56 | -555.77 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 27)
|
-561.30 | -871.28 | 309.98 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
617.49 | 863.28 | -245.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-5.44 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.82 | -60.03 | -177.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
374.22 | 803.25 | -429.03 |
| 2.56 | 9.78 | -7.22 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -0.98 | -9.02 |
เงินสดจ่ายลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
-11.62 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
131.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.09 | -151.73 | 150.64 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
249.25 | 840.40 | -591.16 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.98 | 13.39 | -11.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-374.85 | -293.85 | -80.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
2.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.58 | -16.09 | -6.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.92 | 2,074.74 | -2,099.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,437.00 | 1,589.00 | -152.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,195.00 | -1,583.00 | 388.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 2,400.00 | -1,800.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,241.67 | -100.00 | -1,141.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-798.10 | -764.11 | -33.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-332.77 | -329.37 | -3.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -554.95 | 554.94 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-83.72 | -24.25 | -59.47 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
39.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,574.27 | 3,030.41 | -4,604.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,224.96 | 5,908.40 | -7,133.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,841.66 | 786.16 | 3,055.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,616.70 | 6,694.56 | -4,077.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,273.60 | 1,172.96 | 100.64 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
4.77 | -21.62 | 26.39 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.93 | ||
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.72 | ||
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-98.18 | ||
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
-19.61 | ||
โอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.74 | 0.68 |
โอนระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | ||
โดยยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.92 | -4.60 | 23.52 |