EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 280.36 120.92 159.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 439.46 440.07 -0.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 60.22 0.69 59.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.98
    ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -6.53
    เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
    		 -6.06 0.04 -6.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -3.28 0.29 -3.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.04 -0.49 0.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 31.08 12.94 18.14
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.01 0.03 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนย้าย)
    		 6.39 9.30 -2.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.89 -3.85 -5.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 293.55 300.36 -6.81
    เงินปันผลรับ
    		 -10.95
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -172.14 -85.07 -87.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 899.19 616.25 282.94
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
    		 716.57 159.59 556.98
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,615.76 775.84 839.92
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -3.24 -0.96 -2.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.17 -57.79 -10.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,544.35 717.09 827.26
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,016.90 -0.34 -1,016.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 904.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.60
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.95 0.09 5.86
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 2.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.92
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 11.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 36.41 0.88 35.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -103.48 -121.63 18.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.25 -4.74 1.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.31 -99.83 98.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการพัฒนา
    		 77.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 11.00 4.00 7.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,308.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,370.19 -227.68 -2,142.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,917.26 1,025.00 2,892.26
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,018.00 -1,159.00 141.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -494.58 -254.50 -240.08
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,000.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.83 -21.25 0.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -179.50 -191.90 12.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.48
    หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
    		 -201.91
    เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 175.97 102.88 73.08
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 68.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,246.38 -17.80 1,264.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 420.54 471.61 -51.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,269.00 4,448.81 -3,179.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,689.53 4,920.41 -3,230.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 560.82 592.35 -31.53
    โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 21.29
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 72.94
    เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 20.83 19.39 1.45
    การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.42 17.85 -0.43
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 19.73 6.12 13.61