EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 120.92 -48.05 168.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 440.07 449.33 -9.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.69 1.31 -0.62
    เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
    		 0.04 -0.42 0.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.49 -0.14 -0.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.94 6.58 6.36
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.41 0.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนย้าย)
    		 9.30 1.90 7.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.85 -5.30 1.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 300.36 319.35 -18.99
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -178.96 -57.81 -121.15
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -85.07 7.47 -92.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 616.25 673.80 -57.55
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 20)
    		 159.59 -249.13 408.72
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 775.84 424.67 351.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
    		 -0.96 -2.59 1.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.79 -75.31 17.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 717.09 346.77 370.32
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 1.78 -1.69
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 -6.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.88 1.63 -0.74
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -121.63 -225.00 103.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.74 -18.91 14.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -99.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -227.68 -110.08 -117.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -134.00 478.00 -612.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 450.00 600.00 -150.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -254.50 -133.33 -121.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -21.25 -19.27 -1.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -191.90 -202.79 10.89
    เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 102.88 34.70 68.18
    เงินรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 30.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.80 757.31 -775.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 471.61 994.01 -522.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,448.81 3,841.66 607.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,920.41 4,835.67 84.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 592.35 658.21 -65.86
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 0.35 -4.65 4.99
    โดยยังไม่ได้ชำระเงินลดลง
    		 19.39 -4.11 23.50
    การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.85
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 6.12