EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-48.05 | 258.84 | -306.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
442.17 | 454.27 | -12.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.16 | 7.57 | -0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
0.41 | 0.81 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับและขาดทุนจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1.31 | 0.85 | 0.47 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | 7.74 | -8.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.58 | 15.42 | -8.84 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.01 | -0.41 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนย้าย)
|
1.90 | 9.25 | -7.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.30 | -1.24 | -4.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
156.75 | 166.61 | -9.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
162.18 | 75.08 | 87.10 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-57.81 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
7.47 | 73.03 | -65.56 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
673.80 | 1,032.20 | -358.40 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 26)
|
-249.13 | -820.30 | 571.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
424.67 | 211.90 | 212.77 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-2.59 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.31 | -42.13 | -33.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
346.77 | 169.77 | 177.00 |
| 2.56 | 1.78 | 0.78 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
131.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.09 | -1.12 | 0.03 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.63 | 3.88 | -2.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-225.00 | -94.70 | -130.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.91 | -7.76 | -11.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-110.08 | 734.03 | -844.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.52 | -0.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
569.00 | 889.00 | -320.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-91.00 | -891.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 700.00 | -100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-133.33 | -50.00 | -83.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.27 | -18.98 | -0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.79 | -173.66 | -29.13 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
34.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
757.31 | 3,952.67 | -3,195.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
994.01 | 4,856.47 | -3,862.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,841.66 | 786.16 | 3,055.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,835.67 | 5,642.62 | -806.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.21 | 599.99 | 58.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4.65 | -3.40 | -1.24 |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.18 | ||
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.18 | ||
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
-98.18 | ||
โอนระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | ||
โดยยังไม่ได้ชำระเงินลดลง
|
-4.11 | -11.49 | 7.38 |