EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
25.12 | -45.66 | 70.77 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-6.44 | 0.32 | -6.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.37 | 63.68 | -5.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.78 | 0.23 |
ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
-0.19 | -0.10 | -0.08 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.50 | 0.23 | 0.26 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.15 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-3.00 | -0.50 | -2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.02 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.47 | 7.59 | 0.88 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
84.63 | 27.22 | 57.41 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.26 | 0.10 | -7.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.19 | -1.14 | -0.05 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-0.11 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.79 | -7.38 | 24.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.98 | 1.22 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.72 | 17.71 | 75.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.02 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.52 | -7.58 | -0.94 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.82 | 2.12 | 0.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.64 | -9.03 | -2.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.54 | 3.24 | 72.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.39 | -12.23 | 9.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-51.99 | -20.35 | -31.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -1.47 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
6.01 | 2.12 | 3.89 |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-48.46 | -31.92 | -16.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-35.00 | -6.50 | -28.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
31.00 | 6.50 | 24.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 16.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-29.67 | -26.72 | -2.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.29 | -0.34 | 0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.25 | -2.14 | -0.11 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.21 | -13.21 | -23.00 |
เงินสด(ลดลง)สุทธิ
|
-9.13 | -41.90 | 32.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.60 | 68.09 | -37.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
21.47 | 26.19 | -4.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.21 | 1.58 | -0.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
2.56 | 0.95 | 1.62 |
หนี้สินจากสิทธิการใช้
|
0.00 | 8.00 |