EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-45.66 | -21.83 | -23.83 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.32 | -1.41 | 1.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.68 | 67.06 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.51 | 0.27 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.02 | 3.28 | -3.26 |
ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
-0.10 | ||
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.23 | ||
สิทธิการใช้
|
-0.15 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
| -26.72 | -1.87 | -24.85 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.59 | 8.64 | -1.05 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
27.22 | 57.05 | -29.83 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.10 | -10.69 | 10.80 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.14 | 2.83 | -3.97 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.38 | 16.26 | -23.63 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 0.26 | -1.23 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.71 | 66.77 | -49.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.58 | -8.64 | 1.06 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.12 | 10.30 | -8.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.03 | -8.06 | -0.98 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.24 | 60.38 | -57.14 |
และอุปกรณ์
|
-12.23 | -4.10 | -8.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-20.35 | -14.83 | -5.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -0.02 | -1.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
2.12 | 0.57 | 1.55 |
กิจกรรมลงทุน
|
-31.92 | -18.38 | -13.54 |
จากธนาคาร
|
-6.50 | -97.00 | 90.50 |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.32 | -0.02 |
สัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.14 | -2.21 | 0.06 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.21 | -20.40 | 7.19 |
เงินสด(ลดลง)เพิ่มขี้นสุทธิ
|
-41.90 | 21.60 | -63.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
68.09 | 22.40 | 45.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
26.19 | 44.00 | -17.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.58 | 0.16 | 1.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.95 | 1.53 | -0.59 |
และหนี้สินจากสิทธิการใช้
|
8.00 |