EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-21.83 | -156.95 | 135.12 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-6.02 | -0.38 | -5.63 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
4.60 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.06 | 75.64 | -8.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 40.57 | -39.06 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
3.28 | 0.04 | 3.23 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 5.91 | -5.90 |
(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.19 | -2.27 | 2.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.64 | 7.66 | 0.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
57.05 | -32.72 | 89.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.69 | 26.33 | -37.03 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.83 | 1.00 | 1.83 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.21 | -0.24 | 1.46 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.34 | 0.07 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.51 | 0.62 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.26 | -17.53 | 33.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -3.64 | 3.90 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.77 | -85.92 | 152.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.64 | -7.65 | -0.99 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
10.30 | 5.47 | 4.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.06 | -5.14 | -2.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.38 | -93.18 | 153.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.10 | -8.16 | 4.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-14.83 | -21.05 | 6.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.57 | 10.40 | -9.84 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-18.38 | -7.83 | -10.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
77.00 | 35.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-97.00 | -40.00 | -57.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
4.00 | 80.00 | -76.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1.87 | -7.90 | 6.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -2.82 | 2.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.21 | -2.38 | 0.17 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.40 | 55.91 | -76.31 |
เงินสดเพิ่มขี้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.60 | -45.10 | 66.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.40 | 67.01 | -44.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
44.00 | 21.91 | 22.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.53 | 1.62 | -0.09 |