EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-38.21 | -27.76 | -10.46 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.19 | 2.58 | -3.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.02 | 77.56 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.91 | 3.07 | 4.84 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดจ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.29 | |
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | -0.31 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.30 | 1.57 | -1.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -1.83 | 1.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.36 | -1.23 | 1.59 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -17.80 | |
รับรู้(กำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.22 | -0.22 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.11 | 1.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.72 | 5.77 | -1.05 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
50.86 | 42.06 | 8.79 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.26 | -15.40 | 18.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.61 | -0.10 | -0.51 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
6.11 | 12.68 | -6.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.49 | -0.76 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.05 | -2.74 | 0.69 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.83 | -1.55 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -9.49 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.54 | 28.35 | 28.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.05 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.75 | -5.82 | 1.07 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 11.51 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.85 | -8.34 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.00 | 25.75 | 16.25 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.23 | -12.53 | -27.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-40.16 | -18.83 | -21.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -0.08 | -1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 3.33 | -2.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.95 | 5.09 | -4.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 28.05 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-80.31 | 5.07 | -85.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.00 | -1.96 | 5.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-19.37 | -21.35 | 1.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.91 | -3.32 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.71 | -26.63 | 58.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขี้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.60 | 4.20 | -10.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.20 | 22.75 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
14.60 | 26.95 | -12.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.86 | -0.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.35 | 1.01 | 0.34 |
การซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.73 | 0.00 |