EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
8.35 | -26.81 | 35.16 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-4.00 | -1.28 | -2.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.31 | 43.15 | -4.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.19 | 0.16 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
-0.21 | -0.14 | -0.06 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.31 | -0.46 | 0.15 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.15 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.71 | 4.94 | 0.76 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
49.23 | 20.64 | 28.59 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.53 | -7.84 | 8.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.93 | -2.65 | 3.58 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.00 | -0.41 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.15 | -0.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.11 | 0.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.07 | -1.99 | 13.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 0.34 | -2.57 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.99 | 7.83 | 51.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.73 | -4.98 | -0.76 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.82 | 2.00 | 0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.43 | -6.07 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.76 | -1.19 | 49.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.87 | -11.82 | 9.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-21.92 | -16.16 | -5.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.55 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.38 | 2.07 | -1.69 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-23.41 | -27.45 | 4.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 6.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-28.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
19.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-19.65 | -17.82 | -1.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -0.23 | -0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.49 | -1.42 | -0.07 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.39 | -12.97 | -17.42 |
เงินสด (ลดลง) เพิ่มขี้นสุทธิ
|
-5.04 | -41.60 | 36.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.60 | 68.09 | -37.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
25.56 | 26.49 | -0.93 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.04 | 0.22 | 0.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
21.12 | 0.88 | 20.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินจากสิทธิการใช้
|
0.00 | 8.00 |