EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-37.80 | -86.97 | 49.17 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-2.45 | 2.27 | -4.71 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.84 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.82 | 50.97 | -6.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 1.59 | -0.59 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.12 | -2.47 | 2.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.78 | -1.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.78 | 4.96 | 0.82 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
14.17 | -26.46 | 40.62 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.77 | 31.30 | -25.54 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1.50 | 0.90 | 0.59 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
1.30 | -0.29 | 1.59 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.61 | 0.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.90 | -14.56 | 26.47 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -4.30 | 2.60 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.73 | -20.80 | 53.53 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.78 | -4.95 | -0.84 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.53 | 5.47 | -3.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.26 | -4.10 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.22 | -24.32 | 47.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -7.37 | 7.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-6.50 | -18.58 | 12.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.17 | 10.40 | -10.23 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.59 | -4.70 | -1.89 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-66.00 | -40.00 | -26.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
56.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
4.00 | 80.00 | -76.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4.62 | -7.60 | 2.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.21 | -2.21 | 2.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.47 | -1.67 | 0.21 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.29 | 25.15 | -37.45 |
เงินสดเพิ่มขี้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.34 | -3.87 | 8.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.40 | 67.01 | -44.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
26.74 | 63.14 | -36.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.45 | 0.03 | 0.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
5.79 | 0.39 | 5.39 |