EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 -11.19 -22.22 11.04
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -1.62 0.27 -1.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.46 22.56 -1.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.50 0.09
    (กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.11 -0.01 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.07 0.05 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.48 2.91 -0.43
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 11.75 4.07 7.68
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.08 -11.98 9.90
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -2.33 0.61 -2.94
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -0.39 0.23 -0.62
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.03 -0.42
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.03
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.65 7.78 -7.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.05 -0.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.90 0.67 6.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.50 -2.89 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.08 -1.78 -1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.32 -3.83 5.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.97 -0.23 -8.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -7.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.55 -0.45 -1.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.31 0.01 0.31
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -17.25 -0.68 -16.58
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.91 -0.30 -8.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.11 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.71 -0.73 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.73 -4.13 -5.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -25.67 -8.64 -17.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.09 22.40 45.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 42.42 13.77 28.66
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 6.07 1.48 4.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินจากสิทธิการใช้
    		 8.00