EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-22.22 | -14.02 | -8.21 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.27 | -0.71 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.56 | 25.72 | -3.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.80 | -0.29 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.01 | -2.38 | 2.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.91 | 2.37 | 0.55 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
4.07 | 9.22 | -5.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.98 | -3.66 | -8.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.61 | -0.75 | 1.36 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.23 | -0.17 | 0.40 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.29 | 0.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.61 | 0.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.78 | -7.76 | 15.54 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.47 | 1.42 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.67 | -12.05 | 12.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.89 | -2.33 | -0.56 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.16 | 5.47 | -5.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.78 | -2.92 | 1.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.83 | -11.82 | 7.99 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -5.65 | 5.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.45 | -8.72 | 8.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
0.01 | 6.98 | -6.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.68 | 3.97 | -4.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-35.00 | -40.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
28.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
4.00 | 50.00 | -46.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-0.30 | -4.17 | 3.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.83 | -1.10 | 0.26 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.13 | -1.27 | -2.86 |
เงินสดเพิ่มขี้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.64 | -9.12 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.40 | 67.01 | -44.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
13.77 | 57.90 | -44.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.48 | 2.66 | -1.19 |