EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
320.41 | 1,893.53 | -1,573.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,311.47 | 1,249.99 | 61.48 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-33.67 | 54.21 | -87.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
17.41 | 48.52 | -31.11 |
ขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
0.11 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.89 | -11.09 | 4.20 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 299.07 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.27 | 259.58 | -315.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | 3.54 | -4.07 |
กำไรจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
0.00 | -1.60 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.93 | 9.07 | 24.86 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.25 | -147.16 | 157.41 |
การลดค่าเช่า
|
-88.08 | -219.86 | 131.78 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-6.38 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.74 | -0.19 | -4.55 |
| 0.00 | -12.80 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-121.43 | -3,162.60 | 3,041.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
43.82 | -391.71 | 435.53 |
และกิจการร่วมค้า
|
0.01 | 1.90 | -1.89 |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
6.16 | -7.18 | 13.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.88 | -5.94 | 14.81 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.10 | -1.30 | 2.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.30 | -19.61 | 5.30 |
เงินปันผลรับ
|
-45.46 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
200.53 | 258.14 | -57.61 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-144.90 | 179.32 | -324.22 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-33.58 | 18.16 | -51.74 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-118.84 | -88.29 | -30.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | -16.59 | 15.03 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.73 | 2.35 | -0.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -17.06 | 12.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.39 | -495.25 | 526.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-79.11 | 82.15 | -161.26 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-73.67 | -40.02 | -33.65 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.31 | -42.07 | 12.76 |
- จ่ายภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.10 | -4.34 | -2.76 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,121.28 | -314.66 | 1,435.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-185.40 | -161.68 | -23.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-675.46 | -66.79 | -608.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
260.42 | -543.12 | 803.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | -19.68 | 19.40 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.68 | 4.42 | 8.27 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-249.41 | -272.35 | 22.94 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2,248.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.87 | -170.27 | 147.40 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.40 | 7.11 | 27.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
122.69 | 7,765.90 | -7,643.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-527.62 | -157.20 | -370.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.91 | 0.49 | 4.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-79.90 | -59.64 | -20.27 |
เงินสดรับคืนจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
3.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
728.27 | 4,267.75 | -3,539.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 4,573.65 | -4,553.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | -6,330.00 | 6,275.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-254.93 | -162.62 | -92.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
991.04 | 500.00 | 491.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -445.00 | -45.00 |
การลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-536.80 | -894.67 | 357.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,831.10 | -3,266.94 | 1,435.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-842.41 | 457.69 | -1,300.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,013.81 | 1,557.31 | 456.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.38 | -1.18 | -3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,167.03 | 2,013.81 | -846.79 |
จากสัญญาเช่า
|
103.55 | 348.58 | -245.04 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
414.27 | 5.84 | 408.43 |
รับคืนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
1.69 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการค่ารื้อถอน
|
4.13 | 0.00 | |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.04 | 21.36 | -21.32 |