EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,893.53 | -632.71 | 2,526.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,249.99 | 1,241.74 | 8.25 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.21 | 70.14 | -15.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
48.52 | 22.26 | 26.26 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-11.09 | 8.98 | -20.07 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
299.07 | 159.35 | 139.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
0.00 | 33.41 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
259.58 | 6.91 | 252.67 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.54 | -1.40 | 4.93 |
กำไรจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
-1.60 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.07 | 6.69 | 2.38 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-147.16 | 41.28 | -188.44 |
การลดค่าเช่า
|
-219.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 75.14 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
| -12.80 | 0.00 | ||
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-3,162.60 | 23.60 | -3,186.21 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-391.71 | -739.79 | 348.08 |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-7.18 | -0.17 | -7.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.94 | 6.74 | -12.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.30 | 2.37 | -3.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.61 | -14.88 | -4.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
258.14 | 174.64 | 83.50 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
179.32 | 371.79 | -192.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
18.16 | -13.93 | 32.08 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-88.29 | -149.06 | 60.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.59 | -11.52 | -5.08 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.35 | 1.33 | 1.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.06 | -18.33 | 1.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-495.25 | -238.52 | -256.73 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.15 | -56.73 | 138.88 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-40.02 | 90.44 | -130.46 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.07 | -12.44 | -29.63 |
- จ่ายภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.34 | -9.07 | 4.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-314.66 | 482.03 | -796.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.68 | -159.06 | -2.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.79 | -120.55 | 53.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.68 | -6.28 | -13.41 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.42 | 4.02 | 0.39 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-272.35 | -27.09 | -245.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-170.27 | -171.45 | 1.18 |
จากเงินสดในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.36 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.11 | 5.34 | 1.77 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7,765.90 | 41.93 | 7,723.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-157.20 | -247.28 | 90.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 3.31 | -2.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.34 | |
เงินสดรับจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-59.64 | -68.40 | 8.76 |
เงินปันผลรับ
|
234.71 | 175.53 | 59.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4,267.75 | -281.89 | 4,549.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,573.65 | 7,840.65 | -3,267.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,330.00 | -6,992.00 | 662.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-162.62 | -137.90 | -24.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-445.00 | -533.00 | 88.00 |
การลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.50 | 6.00 | -1.50 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-894.67 | -313.13 | -581.54 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,266.94 | 670.62 | -3,937.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
457.69 | 591.16 | -133.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,557.31 | 961.74 | 595.56 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.18 | 4.40 | -5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,013.81 | 1,557.31 | 456.51 |
จากสัญญาเช่า
|
348.58 | 94.36 | 254.22 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
5.84 | 0.60 | 5.24 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
21.36 | 0.00 |