EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-632.71 | 1,788.95 | -2,421.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,241.74 | 1,579.03 | -337.28 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
70.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
22.26 | 32.88 | -10.62 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
-0.15 | -1.80 | 1.65 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.98 | 3.41 | 5.57 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
159.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
33.41 | 10.00 | 23.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.91 | 77.86 | -70.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | 13.23 | -14.63 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.69 | 12.80 | -6.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
41.28 | 66.36 | -25.08 |
การลดค่าเช่า
|
28.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
75.14 | 55.00 | 20.14 |
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
23.60 | -11.58 | 35.19 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-739.79 | -679.68 | -60.11 |
| 0.00 | -1.70 | ||
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-0.17 | -0.18 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.74 | 18.83 | -12.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.37 | 2.07 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.88 | -7.58 | -7.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
174.64 | 234.37 | -59.74 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
371.79 | 97.34 | 274.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-13.93 | 2.45 | -16.38 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-149.06 | -158.37 | 9.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.52 | 6.97 | -18.49 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.33 | 1.30 | 0.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.33 | -15.42 | -2.90 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-238.52 | -92.39 | -146.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-56.73 | 23.58 | -80.32 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
90.44 | 145.64 | -55.20 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.44 | -18.88 | 6.45 |
- ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.07 | -6.77 | -2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
482.03 | 3,195.07 | -2,713.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.06 | -212.48 | 53.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.55 | -325.24 | 204.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
202.43 | 2,657.35 | -2,454.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.28 | -0.96 | -5.31 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.02 | 1.80 | 2.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.90 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-171.45 | -362.90 | 191.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.30 | |
จากเงินสดในบริษัทย่อย
|
-5.36 | 1.06 | -6.42 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.34 | 7.35 | -2.01 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
41.93 | 83.78 | -41.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.28 | -790.81 | 543.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.31 | 10.51 | -7.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | -1.43 | 1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-68.40 | -63.44 | -4.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-27.09 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
175.53 | 164.55 | 10.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-281.89 | -946.50 | 664.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -4.72 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,840.65 | 5,356.15 | 2,484.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,992.00 | -4,670.00 | -2,322.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-137.90 | -237.91 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-533.00 | -588.00 | 55.00 |
การลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.00 | 12.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-313.13 | -1,208.08 | 894.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
670.62 | -1,342.25 | 2,012.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
591.16 | 368.60 | 222.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
961.74 | 596.32 | 365.43 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.40 | -3.17 | 7.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,557.31 | 961.74 | 595.56 |
จากสัญญาเช่า
|
94.36 | 93.27 | 1.10 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.60 | 0.00 | |
การจำหน่ายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |