EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,166.80 | 2,407.08 | 759.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.01 | -123.90 | 12.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-289.12 | -301.95 | 12.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,766.67 | 1,981.23 | 785.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.80 | -2.00 | -8.80 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.50 | 5.00 | 9.50 |
| 0.03 | 0.60 | -0.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-619.02 | -311.85 | -307.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
589.58 | 171.63 | 417.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-44.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
123.28 | 466.86 | -343.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-948.40 | -850.60 | -97.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.41 | 14.67 | -13.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-149.91 | -211.34 | 61.43 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
224.45 | 219.04 | 5.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.42 | 5.18 | 0.24 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-813.47 | -285.30 | -528.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.40 | -2.25 | 0.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
4.99 | -1.93 | 6.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,005.00 | 5,493.00 | -1,488.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,050.00 | -7,178.00 | 3,128.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-182.31 | -85.38 | -96.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-588.00 | -252.00 | -336.00 |
ในบริษัทย่อย
|
0.13 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,118.33 | -1,129.15 | 10.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,929.91 | -1,653.78 | -276.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.29 | 42.16 | -18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
573.03 | 530.87 | 42.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
596.32 | 573.03 | 23.29 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
233.15 | ||
ซื้อสิทธิภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
68.22 | ||
การจำหน่ายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระ
|
0.27 | ||
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างโดยยังมิได้รับชำระ
|
8.10 |