EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,410.45 | 2,127.10 | 283.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.86 | -134.55 | 17.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-301.95 | -271.60 | -30.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,991.64 | 1,720.96 | 270.68 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.59 | -0.04 | 4.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -8.00 | 6.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.95 | 0.45 |
| 0.60 | 0.59 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-770.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
771.16 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-311.85 | -207.89 | -103.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
171.63 | 63.10 | 108.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
201.80 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
466.86 | 386.50 | 80.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-850.60 | -1,261.72 | 411.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.67 | 4.08 | 10.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-211.34 | -232.74 | 21.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
219.04 | 208.32 | 10.71 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.48 | 1.18 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.18 | 3.15 | 2.03 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-285.30 | -1,026.01 | 740.71 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.25 | -4.85 | 2.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.93 | -7.57 | 5.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,493.00 | 8,300.00 | -2,807.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,178.00 | -7,620.00 | 442.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-95.79 | -92.47 | -3.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-252.00 | -209.00 | -43.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | ||
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -800.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1.93 | 28.98 | -27.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,129.15 | -1,072.02 | -57.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,664.19 | -476.13 | -1,188.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.16 | 218.81 | -176.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
530.87 | 312.06 | 218.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
573.03 | 530.87 | 42.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 10.86 | -10.85 |
การจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายโดยยังมิได้รับชำระ
|
68.26 | 73.01 | -4.75 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
46.69 |