EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,127.10 | 2,365.34 | -238.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.55 | -149.62 | 15.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-271.60 | -315.24 | 43.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,720.96 | 1,900.47 | -179.52 |
เงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.95 | -0.01 | -0.94 |
| 0.59 | 0.57 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.02 | -0.25 | 0.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -145.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 145.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย
|
18.29 | 1.24 | 17.05 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-207.89 | -162.79 | -45.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
63.10 | 184.39 | -121.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -24.96 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
386.50 | 196.09 | 190.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,261.72 | -1,439.78 | 178.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.08 | 5.43 | -1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-232.74 | -239.59 | 6.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
208.32 | 144.48 | 63.84 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.18 | 0.95 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.15 | 9.17 | -6.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,026.01 | -1,325.02 | 299.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -2.00 | -2.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-7.57 | 9.50 | -17.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,300.00 | 7,535.00 | 765.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,620.00 | -7,305.00 | -315.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-92.47 | -94.48 | 2.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-209.00 | -40.00 | -169.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
28.98 | 36.60 | -7.62 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,072.02 | -980.26 | -91.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-476.13 | -840.64 | 364.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
218.81 | -265.19 | 484.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
312.06 | 577.25 | -265.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
530.87 | 312.06 | 218.81 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระ
|
0.00 | 56.93 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
10.86 | 0.02 | 10.84 |
เงินปันผลค้างรับ
|
4.50 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายโดยยังมิได้รับชำระ
|
73.01 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
|
60.00 | 130.00 | -70.00 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาวยังมิได้ชำระ
|
10.00 | 0.00 |