EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,365.34 2,239.72 125.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -149.62 -151.59 1.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -315.24 -222.45 -92.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,900.47 1,865.69 34.79
    เงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 -0.04 -0.06 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.57 1.08 -0.51
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 -0.25 -0.10 -0.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -145.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 145.04 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 1.24 0.98 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -162.79 -109.31 -53.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 184.39 104.50 79.89
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -24.96 -42.68 17.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 196.09 71.02 125.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,439.78 -613.42 -826.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.43 10.93 -5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -239.59 -306.07 66.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 144.48 131.26 13.22
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.95 3.32 -2.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.17 31.26 -22.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,325.02 -717.24 -607.78
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 9.50 -60.42 69.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,535.00 8,055.60 -520.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7,305.00 -7,999.11 694.11
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -94.48 -92.95 -1.53
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.00 -229.78 189.78
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 36.60 37.64 -1.05
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -980.26 -887.97 -92.29
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -840.64 -1,066.88 226.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -265.19 81.57 -346.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 577.25 495.68 81.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
    		 312.06 577.25 -265.19
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 56.93 257.54 -200.62
    การลงทุนในอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.75
    การจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 0.08 0.06 0.02
    เงินปันผลจ่ายโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.02 0.06 -0.04
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.64
    จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
    		 130.00
    การลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.82