EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,239.72 1,572.53 667.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -151.59 -134.43 -17.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -222.45 -403.31 180.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,865.69 1,034.79 830.89
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.08 4.31 -3.23
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 -0.10 -0.70 0.60
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 0.05 8.19 -8.14
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.98 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -109.31 -526.84 417.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 104.50 313.03 -208.53
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -42.68 -38.70 -3.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 71.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -613.42 -696.68 83.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.93 3.22 7.71
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -306.07 -419.74 113.67
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 131.26 135.66 -4.40
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 3.32 1.30 2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 31.26 38.11 -6.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -717.18 -1,179.76 462.58
    เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 3.48 -3.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -60.42 23.75 -84.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,055.60 4,024.01 4,031.59
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7,999.11 -2,610.30 -5,388.81
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -92.95 -64.15 -28.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 49.40 123.99 -74.59
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -229.78 -108.73 -121.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 60.71
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 37.64
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -887.97 -869.70 -18.27
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,066.94 159.92 -1,226.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 81.57 14.95 66.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 495.68 480.73 14.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 577.25 495.68 81.57
    การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 257.54 896.97 -639.43
    การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.13 6.79 -4.65
    การจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 0.06 20.92 -20.85
    เงินปันผลจ่ายโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.06 0.04 0.02
    แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.02 -0.01
    การจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 11.59