EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,572.53 | 1,800.45 | -227.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.43 | -127.68 | -6.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-403.31 | -238.52 | -164.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,034.79 | 1,434.24 | -399.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.91 | -1.42 | 0.51 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.31 | 5.63 | -1.33 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-0.70 | -7.80 | 7.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
8.19 | 21.86 | -13.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-526.84 | -33.03 | -493.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
313.03 | 220.05 | 92.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-38.70 | -113.67 | 74.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-696.68 | -465.45 | -231.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.22 | 22.00 | -18.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-419.74 | -488.88 | 69.14 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
135.66 | 121.35 | 14.31 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.30 | 2.78 | -1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
38.11 | 20.34 | 17.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,179.76 | -643.03 | -536.73 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.48 | -1.94 | 5.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
23.75 | 10.15 | 13.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,024.01 | 2,659.50 | 1,364.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,610.30 | -2,341.30 | -269.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-64.15 | -4.38 | -59.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
123.99 | 91.80 | 32.19 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-108.73 | -54.34 | -54.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
800.00 | 1,000.00 | -200.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | -1,500.00 | 700.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-869.70 | -688.86 | -180.83 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-387.43 | -16.53 | -370.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.92 | -771.28 | 931.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.95 | 19.93 | -4.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
480.73 | 460.80 | 19.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
495.68 | 480.73 | 14.95 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
889.46 | 305.41 | 584.05 |
การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
6.79 | 35.82 | -29.04 |
การลงทุนในอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
474.75 | 2.03 | 472.72 |
การจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
29.06 | 1.35 | 27.71 |
เงินปันผลจ่ายโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | ||
การเพิ่มขึ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
12.25 | 9.19 | 3.06 |