EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,800.45 | 1,744.71 | 55.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-127.68 | -142.87 | 15.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-238.52 | -199.00 | -39.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,434.24 | 1,402.85 | 31.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
53.22 | 250.14 | -196.92 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.80 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.80 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.42 | -11.33 | 9.91 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.63 | 14.92 | -9.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-7.80 | -34.79 | 26.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
21.86 | 24.35 | -2.50 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.53 | -1.28 | -15.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.03 | -130.00 | 96.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
220.05 | 42.04 | 178.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-113.67 | -48.60 | -65.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-465.45 | -378.27 | -87.18 |
และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
22.00 | 74.36 | -52.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-488.88 | -388.36 | -100.53 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
121.35 | 340.11 | -218.76 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
2.78 | 7.59 | -4.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.34 | 21.15 | -0.81 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-659.56 | -264.93 | -394.63 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-1.94 | -0.07 | -1.88 |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
|
10.15 | 8.95 | 1.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,659.50 | 674.90 | 1,984.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,341.30 | -708.11 | -1,633.19 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.38 | -2.68 | -1.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
91.80 | 221.80 | -130.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-54.34 | -302.27 | 247.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
85.50 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-688.86 | -883.66 | 194.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.87 | -4.37 | -6.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-754.75 | -879.28 | 124.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.93 | 258.64 | -238.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
460.80 | 202.16 | 258.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
480.73 | 460.80 | 19.93 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
305.41 | 102.71 | 202.69 |
การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
35.82 | 10.14 | 25.68 |
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
2.03 | 1.11 | 0.91 |
การจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
1.35 | 53.55 | -52.20 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
141.11 | ||
เงินปันผลจ่ายโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
กับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 |