EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,743.78 | 1,725.79 | 17.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-142.87 | -129.05 | -13.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-199.00 | -92.16 | -106.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,401.92 | 1,504.59 | -102.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-250.05 | -1,449.77 | 1,199.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
250.14 | 1,401.07 | -1,150.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.33 | -6.79 | -4.54 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.92 | 13.22 | 1.71 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-34.79 | -5.00 | -29.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
24.35 | 9.25 | 15.10 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.73 | -2.00 | -9.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
42.04 | 46.52 | -4.48 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
202.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.00 | -578.98 | 448.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
1.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-48.60 | -10.00 | -38.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
11.31 | 17.93 | -6.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-378.27 | -330.24 | -48.03 |
และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
74.36 | 7.55 | 66.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
340.11 | 106.49 | 233.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
7.59 | 1.60 | 5.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-388.36 | -402.99 | 14.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.15 | 9.81 | 11.34 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-264.00 | -1,176.64 | 912.64 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
(จ่ายคืน)เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.26 | -992.08 | 967.82 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.68 | -3.26 | 0.58 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-440.13 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
221.80 | 100.00 | 121.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-302.27 | -540.00 | 237.73 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-888.02 | -462.54 | -425.48 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
556.34 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-879.28 | -657.81 | -221.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
258.64 | -329.85 | 588.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
202.16 | 532.02 | -329.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
460.80 | 202.16 | 258.64 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
102.71 | 98.91 | 3.80 |
การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.14 | 59.74 | -49.60 |
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.11 | 7.08 | -5.97 |
การจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
53.55 | ||
| 1.29 | |||
กับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
0.35 |